资金用于受新农投拟转让的1.22亿债权，新农投所获资金用于补充营运资金。

第一还款来源：债务人建湖县欣盛建设投资有限公司偿还债务；

第二还款来源：处置新农投受让的1.22亿元债权；

第三还款来源：建湖县新农村建设投资有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：担保方建湖开投（AA）、建湖城投（AA）、新农投（AA）经营收入；

第五还款来源：处置欣盛建投提供抵押的价值15131.8万元土地。

1.连带担保：建湖县开发区建设投资有限公司（AA）、建湖县城市建设投资有限公司（AA）及建湖县新农村建设投资有限公司（AA）为欣盛建投按期偿还债务提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：欣盛建投提供评估值为15131.8万元的土地为其按期还款提供抵押担保。

交易结构

融资方/担保方-建湖县新农村建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    建湖县新农村建设投资有限公司成立于2013年2月，注册资本12亿元，是由建湖县国有资产投资经营公司及建湖县国有资产投资管理有限公司共同出资成立的国有独资企业。新农投主要为推进全县农村基础设施建设，改进农业生产方式，不断提高农业生产力，加快全县农业现代化进程，同时为改善农民居住条件而设立。2017年12月29日，鹏元资信评估有限公司对其主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产67.19亿元，公司总负债35.34亿元，净资产31.86亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.15亿元，利润总额7111.01万元，净利润为5332.62万元。

担保方1-建湖县开发区建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    建湖县开发区建设投资有限公司成立于2008年6月，注册资本20亿元，是由建湖县国有资产投资经营公司出资成立的国有独资企业。建湖开投重点负责开发区内集体资产变现及创收职能，实施园区改造和拆迁安置房建设事项，按要求承担开发区基础设施工程建设鹏元资信评估有限公司主体对其主体信用评级AA，债券评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产155.08亿元，公司总负债88.61亿元，净资产66.47亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.93亿元，利润总额8900.35万元，净利润为7758.59万元。

担保方2-建湖县城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

     建湖县城市建设投资有限公司成立于2008年6月，注册资本25亿元，由建湖县城市资产经营公司及建湖县国有资产投资经营公司共同出资成立。建湖城投是建湖县重要的投资和建设主体，核心业务包括储备土地的经营管理、保障性住房的建设和自来水供应等经营性业务。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对其主体信用评级AA，债券评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产301.01亿元，公司总负债176.99亿元，净资产124.03亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.78亿元，利润总额1.22亿元，净利润为1.11亿元。

债务人-建湖县欣盛建设投资有限公司

1.基本情况

    建湖县欣盛建设投资有限公司成立于2013年7月，注册资本2亿元，是由建湖县建阳镇建设环保服务中心出资成立的国有独资企业。欣盛建投作为县政府构建的国有资产经营公司，作为建湖县重要的建设施工主体，担负着安置房、道路施工和土地收储的任务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产32.01亿元，公司总负债15.97亿元，净资产16.05亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.45亿元，利润总额2.04亿元，净利润为1.53亿元。

抵押物介绍

    欣盛建投以其持有的位于建湖县建阳镇颜阳东路、向阳西路北侧地块的土地使用权为其按期偿还债务提供抵押担保。经审查，该块土地的土地出让金共计11,500.00万元已足额缴纳。根据江苏世诚不动产资产评估测绘咨询有限公司2019年3月5日出具的编号为江苏世诚（土）预字[2019]第YC-0302号的土地预评估报告，对该宗土地的总评估价值为15,131.81万元，具体明细如下：

应收债权

    新农投与欣盛建投于2017年5月24日签订了编号为JHXNT201705024的《借款合同》，依据借款合同约定，新农投向欣盛建投提供金额为2.93亿元的借款，新农投依据该借款合同分别于2017年5月24日和25日向欣盛建投转账2.93亿元。至2017年6月12日，因编号为JHXNT201705024的借款合同及编号为20170612的《补充协议》形成的借款金额共计2.93亿元，截至2019年1月31日，新农投对欣盛建投因该《借款合同》及《补充协议》形成的其他应收款余额为133,000,000.00元，其记账于“其他应收款—建湖县欣盛建设投资有限公司”会计科目新农投本次将按1:1.2274222222的比例转让债务方为欣盛建投的上述尚未收回债权中的122,742,222.22元，根据xintuo计划实际募集情况确定受让债权的实际金额，并在《债权转让合同》中明确金额。

区域介绍-建湖县

    建湖县位于江苏省，隶属盐城市。2017年建湖县被住建部命名为国家园林县城。2018年全国综合实力百强县市第72位，全年完成地区生产总值548.8亿，实现一般公共预算收入28.32亿元。

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