资金全部用于受让达州中鑫房地产开发有限公司名下中迪·花熙樾项目全部资产100%特定资产收益权。

第一还款来源：达州中鑫房地产开发有限公司经营收入；

第二还款来源：北京中迪投资股份有限公司经营收入；

第三还款来源：中迪禾邦集团有限公司经营收入；

第四还款来源：处置项目公司抵押的土地使用权及在建工程；

第五还款来源：处置项目公司质押的100%股权。

1.连带担保：上市公司北京中迪投资股份有限公司（上市公司公告）、实际控制人李勤及配偶，中迪禾邦集团有限公司为达州中鑫的回购义务提供连带责任保证担保；

2.股权质押：项目公司100%股权质押至安信公司名下，为达州中鑫回购义务提供股权质押担保；

3.不动产抵押：项目公司以其名下土地使用权及在建工程（已预售部分除外），为达州中鑫的回购义务提供抵押担保；

4.差额补足义务：本计划存续期间，如项目存在工程款支付缺口，上市公司中迪投资、非上市公司中迪禾邦承诺出资差额补足。

交易结构

融资方-达州中鑫房地产开发有限公司

    达州中鑫房地产开发有限公司成立于2018年3月，注册资本2000万元，是由成都庆今建筑装饰工程有限公司出资成立，为上市公司北京中迪投资股份有限公司控股企业。公司主要经营：房地产开发、物业管理、企业管理、酒店管理。公司具有房地产开发贰级资质，截至2019年3月底公司总资产15.45亿元，2018年公司总资产14.62亿元。

担保方1-北京中迪投资股份有限公司

1.基本情况

    北京中迪投资股份有限公司成立于1993年8月，注册资本2.99亿元，是由成都中迪产融投资集团有限公司出资成立。中迪投资历经25年的成长，秉承朴素经营观的同时，勇于创新，推进公司业务的持续发展，“以地产开发为基础、以金融投资为拉动”。业务延伸至房地产、轨道交通用特种玻璃钢配件制造、股权投资等多个领域。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产29.66亿元，公司总负债14.5亿元，净资产15.15亿元。截至2018年末，公司营业收入为2949.27万元。

担保方2-中迪禾邦集团有限公司

1.基本情况

    中迪禾邦集团有限公司成立于2006年10月，注册资本60.3亿元，是一家根植于川渝两地、发展于全国的多元化大型企业集团。目前已形成房地产开发、商业运营管理、酒店运营管理、物业管理、文化旅游、健康医疗产业、农业产业、金融投资、项目投资、影视投资、股权投资等核心产业，并涉足电子商务、科技研发、环保化工和粮油食品贸易等领域。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产303.23亿元，公司总负债209.09亿元，净资产94.14亿元。截至2018年末，公司营业收入为29.84亿元，利润总额4.23亿元，净利润为4.17亿元。

保证人-李勤先生及其配偶

    李勤先生，1977年出生，工商管理硕士学位，通过成都中迪产融投资集团有限公司持有上市公司中迪投资23.77%的股权。李勤为融资人的实际控制人，担任中迪投资董事长、总经理、中迪禾邦集团有限公司董事长、西藏中迪实业有限公司执行董事、成都中迪产融投资集团有限公司执行董事等职务。李勤先生担负公司的整体管理职责。

标的资产介绍

1.项目名称：中迪花熙樾项目

2.项目区位：位于四川省达州市达川区，距离老城区直线距离约3KM，距离西外约4KM

3.建设内容及规划：本项目规划净用地面积71685.74m2（合107.528亩），总建筑面积358,897.78m2,项目分两期开发建设，其中一期总建筑面积202483平米，二期开发总建筑面积156408.93平米。包括住宅238527.57㎡，商业8999.68㎡，幼儿园2384.81㎡，配套 988.03㎡，车库98679.94㎡。配套建设道路、室外综合管网、绿化等。

4.项目总投资：项目预计总投入203,404万元（其中，二期项目预计总投入8.86亿元），截止至2019年3月末，目前项目整体已完成总投76,058万元。

5.项目施工进度：中迪·花溪樾项目于2018年5月取得土地，2018年6月开工建设。一期计划于2020年4月主体结构完成，2021年3月工程竣工验收备案，2021年6月底交付使用；二期工程2018年11月开盘预售，计划2019年11月主体结构完成，2020年10月工程竣工验收备案，2020年12月交付使用。

6.项目经济效益：项目整体去化的情况下，预计本项目可实现销售税后现金流入210,938万元。

区域介绍-达州

1.基本情况

    达州是四川省下辖的地级市，位于四川省东部，是四川省的人口大市、农业大市、资源富市、工业重镇和交通枢纽，是著名的革命老区，素有“中国气都、巴人故里”之称，是国家“川气东送”工程的起点站。达州幅员面积16591平方公里，辖2个市辖区（通川区、达川区）、4个县（宣汉县、开江县、大竹县、渠县）、代管1个县级市（万源市），另附加一个经济开发区，2017年末，全市户籍人口为671.67万人，常住人口568.95万人，城镇化率43.92%。

2.区域经济

    2017年达州实现地区生产总值（GDP）1583.94亿元。其中，第一产业增加值322.13亿元，增长3.8%；第二产业增加值558.12亿元，增长8.1%；第三产业增加值703.69亿元，增长10.5%。全市三次产业结构由上年的21.4:41.6:37调整为20.3:35.3:44.4，与全国、全省一致，形成了“321”的产业格局。

安信xintuo股份有限公司（以下简称安信xintuo或公司)是中国第一批股份制非银行业金融机构，前身是鞍山市xintuo投资股份有限公司，成立于1987年，1992年转制为股份有限公司，1994年在上海证券交易所上市（股票代码：600816），2004年迁址上海。是国内最早一批金融类上市公司，也是目前我国仅有的两家上市xintuo公司之一。

二十多年的风雨历程，安信xintuo走过了不平凡的发展之路，经过全体员工的辛勤耕耘与积累，取得了骄人的经营业绩。xintuo业务模式上实现了从纯融资业务向资产管理转型，从非主动管理向主动管理转型，设计推出的xintuo产品涉及民生工程、矿产资源、运输、房地产开发等多个领域。