补充公司流动资金

第一还款来源：泰兴市创源建设有限公司经营收入；

第二还款来源：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置泰兴成兴提供质押得对泰兴沿江化工享有的6.54亿元应收债权。

1.连带担保：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.质押担保：泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司提供其对泰兴市沿江化工（集团）总公司的6.54亿元应收债权为本项目提供质押担保。

融资方-泰兴市创源建设有限公司

1.基本情况

    泰兴市创源建设有限公司成立于2006年4月，注册资本5.3亿元，是由泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司及泰兴市沿江化工（集团）总公司共同出资成立的国有独资企业。公司主营业务为基础设施建设以及房屋拆除、房屋建设等工作。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产31.2亿元，公司总负债24.58亿元，净资产6.63亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.36亿元，利润总额8110.35万元，净利润为6082.76万元。

担保方-泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（AA）

1.基本情况

    泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司成立于2003年4月，注册资本6.48亿元，是由泰兴市人民政府出资成立的国有独资企业。公司重点负责泰兴市城西片区的土地整理开发、市政基础设施建设、安置房开发建设及污水处理等任务。公司主体评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产191.32亿元，公司总负债127.83亿元，净资产63.49亿元。截至2018年末，公司营业收入为13.76亿元，利润总额1.62亿元，净利润为1.66亿元。

质押物

1.基本情况

    泰兴成兴拟以其自身持有的应收债权做质押担保。泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司提供其对泰兴市沿江化工（集团）总公司的6.54亿元应收债权，该项目一年期本息质押率不高于68.31%。

2.债务人介绍

    泰兴市沿江化工（集团）总公司成立于1993年6月，注册资本3114万元，是由泰兴沿江化工开发区办公室出资成立的全民所有制公司。经营范围：化工产品制造；仓储服务；金属材料、普通机械、电器机械、仪器仪表、建筑材料、电子产品、化工原料批发、零售、代购代销。截至2018年末，公司总资产为25.18亿元，总负债为17.83亿元，净资产为7.35亿元。公司营业收入为10.62亿元，利润总额为7406.42万元，净利润为5554.82万元。

区域介绍-泰州泰兴市

1.基本情况

    泰州是中国历史文化名城，地处长江下游北岸、长江三角洲北翼，南靠上海、西靠南京，长江5条重要航道在此交汇，自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称，是上海都市圈的中心城市之一。泰兴市为泰州县级市，全市总人口120万，总面积1172平方公里，现辖15个乡镇、1个街道、2个省级经济开发区、3个市级工业园区，素有“教育之乡”、“银杏之乡”、“建筑之乡”、“小提琴之乡”、“减速机之乡”的美誉。

2.区域经济

    2017年，泰兴市实现地区生产总值964.07亿元，按可比价格计算，较上年增长8.60%；其中，第一产业增加值57.16亿元，同比增长2.80%，受到农业现代化、机械化转型的带动增速较上年有所提高；第二产业增加值为450.86亿元，同比增长7.40%；第三产业增加值为456.05亿元，同比增长10.60%。

    2017年泰兴市实现公共财政收入63.1亿元，较上年增长10.33%；其中，税收收入52.9亿元，较上年增长12.08%，税收收入占公共财政收入的比重为83.82%，泰兴市公共财政收入质量较好。

--