产品全称 | 民生·至信618号阳光城北京股权投资集合资金计划 | ||
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业绩比较基准 | 8.90% | 发行机构 | 民生 |
投资期限 | 18月 | 付息方式 | 按季付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 19.4亿 |
投资方向 | 房地产 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 京津冀 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 8.7%/年 300万-1000万 8.8%/年 1000万及以上 8.9%/年 按季付息 |
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募集账户 | -- |
增资入股项目公司,用于北京密云溪翁庄项目开发建设。
第一还款来源:项目公司实现业绩目标并向信托计划分配利润;
第二还款来源:项目公司股权转让;
第三还款来源:担保方(AA+)经营性现金流。
1.连带担保:阳光城集团(AA+)为项目公司还本付息义务提供连带责任保证担保;
2.土地抵押:融资方提供土地及在建工程抵押,抵押率不超过70%;
3.分红对赌及补偿:项目公司、曲水鹏盛、阳光城集团与xintuo签署对赌协议;
4.股权质押:项目公司原股东将其持有的项目公司剩余51%股权质押给xintuo,按照项目可售货值57.14亿来计算,质押股权价值为29.14亿元。
交易结构
项目公司-北京臻德兴云置业有限公司
1.基本情况
北京臻德兴云置业有限公司成立于2019年2月,注册资本2000万元,实际控制人为阳光城集团股份有限公司。经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;房地产咨询;出租商业用房、办公用房。
2.股权结构
担保方-阳光城集团股份有限公司(AA+)
1.基本情况
阳光城集团股份有限公司(SZ.000671)成立于1991年8月,1996年12月18日在深交所挂牌上市。公司是以房地产开发为主业的全国化品牌企业,业务涵盖地产开发、商业运营以及物业服务三大领域。阳光城集团凭借快速提升的企业综合实力及品牌价值在“2018中国房地产上市公司综合实力20强”中排名第17位,蝉联中国上市房企综合实力20强,“2018中国房地产上市公司A股10强”第8名,连续三年位居“中国房地产上市公司经营绩效5强”榜首,信用评级为AA+。
截至2018年末,阳光城在克而瑞地产排名榜中,流量金额及权益金额均排第14位,属于地产行业头部企业。2019年中指研究院百强房地产企业中排名第14位。股东阳光控股是“世界500强”企业,位列2018年度《财富》榜单464位。
2.财务数据
截至2018年9月末,公司总资产2641.34亿元,公司总负债2259.76亿元,净资产381.58亿元,资产负债率为85.55%。截至2017年末,公司营业收入为331.63亿元,利润总额36.04亿元,净利润为22.28亿元。
对赌方-曲水鹏盛天创业投资管理有限公司
1.基本情况
曲水鹏盛天创业投资管理有限公司成立于2018年1月,注册资本1000万元,是阳光城集团全资控股公司,目前为阳光城集团北京区域公司拿地平台,经营范围创业投资管理。
2.财务数据
截至2018年末,公司总资产为51.31亿元,总负债为52.88亿元,
项目介绍
1.项目名称:北京密云溪翁庄项目
2.项目区位:位于密云水库板块,靠近密云水库
3.建设内容及规划:总用地面积130729平方米,容积率1.17,总建筑面积279843平方米,计容建筑面积152953平方米。绿地率35%,建筑密度30%;土地使用权出让年限住宅70年、商业40年,建筑限高80米;成交价为189000万元,土地出让金已缴33600万元,剩余未缴清。
4.项目总投资:项目总投资金额约为19.4亿元。其中土地费用(含契税)约20.6亿元,总投占比约 51.45%。
5.项目经济效益:根据预测,标的项目可实现总销售收入为57.14亿元,净利润8.82亿元,净利润率约15.43%。
6.项目建设规划:
区域介绍-北京
1.北京
北京,简称“京”,是中华人民共和国的首都、直辖市、国家中心城市、超大城市、国际大都市,全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府、全国人民代表大会、中国人民政治协商会议全国委员会、中华人民共和国中央军事委员会所在地,也是中部战区司令部驻地。
2018年,北京市实现地区生产总值30319.98亿元,比去年增长8.3%。2017年,全年实现地区生产总值28000.4亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。其中,第一产业增加值120.5亿元,下降6.2%;第二产业增加值5310.6亿元,增长4.6%;第三产业增加值22569.3亿元,增长7.3%。
2.密云区
密云区是北京市辖区,位于北京市东北部,总面积2229平方千米。2018年密云地区生产总值年均增长6.5%,达到300亿元,其中第三产业比重达到56.67%,增速超过10%。
中国民生xintuo有限公司前身为中国旅游国际xintuo投资有限公司, 成立于1994年。2003年3月,中国银行业监督管理委员会批准公司进行重组。2013年4月16日,公司完成重新登记,并于4月28日重新开业。目前,公司注册资本为70亿元,由武汉中央商务区建设投资股份有限公司控股,公司董事长为卢志强先生。
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① 银行转账或汇款凭证原件。
② 打款账户。
③ 身份证明文件。
项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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