用于补充融资人及其子公司的日常营运资金

第一还款来源：新泰市统筹城乡发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：山东泰丰控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：债务人新泰市城镇建设投资有限公司偿还债务。

1.连带担保：山东泰丰控股集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押：新泰发展以其持有的对新泰市城镇建设投资有限公司（唯一控制人新泰市财政局）的8亿元应收款收益权作为质押，并在中登网办理质押登记，到期回购。

交易结构

融资方-新泰市统筹城乡发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

    新泰市统筹城乡发展集团有限公司成立于2006年1月，注册资本10亿元，是由新泰市财政局出资成立的国有独资企业。新泰发展是新泰市市重要的基础设施投融资主体，主要承担新泰市基础设施投融资建设与管理等任务。大公国际资信评估公司对其主体信用评级为AA，债券评级AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产235.68亿元，公司总负债128.53亿元，净资产107.16亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.26亿元，利润总额1.41亿元，净利润为1.41亿元。

担保方-山东泰丰控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

    山东泰丰控股集团有限公司成立于1996年3月，注册资本4480万元，是由新泰市国有资产运营中心出资成立的国有独资企业。山东泰丰主营业务收入包括煤炭、贸易业务、化工、自动化设备、租金及其他收入等。鹏元资信评估有限公司对其主体信用评级为AA，债券评级AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产130.6亿元，公司总负债67.7亿元，净资产62.91亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.86亿元，利润总额9969.16万元，净利润为9497.65万元。

债务人-新泰市城镇建设投资有限公司

1.基本情况

    新泰市城镇建设投资有限公司成立于2014年8月，注册资本3.8亿元，是由新泰市财政局出资成立的国有独资企业。公司目前主要在建项目是新泰市柴汶河综合治理项目。经营范围：以自有资金对外投资；城乡资产运营；城市基础设施建设；水利、水电工程建设施工；水资源管理服务；农村基础设施建设；房地产开发及销售；路桥工程施工；园林绿化工程施工；土地整理。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产49.11亿元，公司总负债39.24亿元，净资产9.88亿元。

区域介绍-新泰市

    新泰地处鲁中腹地、泰山东麓，面积1946平方公里，人口144.3万人，辖21个乡镇街道、916个行政村（居），1个省级高新技术开发区、1个省级旅游度假区，是全国百强县、全省县域经济30强县、山东省重点建设的15个中等城市。2018年，全市生产总值实现843.4亿元，完成公共财政预算收入40.68亿元。

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