用于受让四川成阿发展实业有限公司持有的成都元成建筑安装工程有限公司100%股权收益权，最终用于补充公司流动资金。

第一还款来源：四川成阿发展实业有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入；

第二还款来源：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：处置融资方提供抵押的土地及质押的100%股权。

1.连带担保：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（主体AA，债项AAA）提供不可撤销的无限连带责任保证担保；

2.土地抵押：融资人提供70年住宅用地（含15%商业配套）的土地进行抵押担保，本息抵押率约22.94%；

3.股权质押：融资人以其持有成都元成建筑安装工程有限公司100%股权提供质押担保。

交易结构

融资方-四川成阿发展实业有限公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

    四川成阿发展实业有限公司成立于2009年5月，注册资本4亿元，是由金堂县国有资产投资经营有限责任公司及成都产业功能区投资运营集团有限公司共同出资成立，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。四川成阿作为成都市和阿坝州双方共同出资组建的国有平台型公司，承担着成阿工业园区基础设施建设及融资工作的重担。公司主要从事成阿工业园区的工程项目建设业务、土地整理业务和拆迁安置业务。公司主体长期信用等级为AA，债券评级为AA+，评级展望维持稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产191.21亿元，公司总负债93.61亿元，净资产97.61亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.72亿元，利润总额1.29亿元，净利润为1.16亿元。

担保方-金堂县国有资产投资经营有限责任公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    金堂县国有资产投资经营有限责任公司成立于2000年12月，注册资本12亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局出资成立的国有独资企业。主要职责是：接受托管和经营存量国有资产；管理和经营国有无形资产；收取和运作国有资产转让收入；对外投资、参股控股，县城中河、毗河水域旅客运输业务等。公司主体评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产389.79亿元，公司总负债149.12亿元，净资产240.67亿元。截至2018年末，公司营业收入为16.29亿元，利润总额2.54亿元，净利润为2.2亿元。

股权收益权-成都元成建筑安装工程有限公司

1.基本情况

    成都元成建筑安装工程有限公司成立于2011年8月，注册资本2006万元，是由四川成阿发展实业有限公司出资成立的国有国有独资企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。经营范围：建筑工程施工；水电设备安装；建筑装饰装修；公路工程；市政公用工程；地基与基础工程；钢结构工程；机电设备安装工程；绿化工程的施工；以及其他无需许可或审批的合法项目。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产33.33亿元，公司总负债28.54亿元，净资产4.79亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.77亿元，利润总额2132.41万元，净利润为2132.41万元。

抵押物介绍

区域介绍-金堂县

1.基本情况

    金堂县位于成都东北部，是成都市确定的扩展型发展区，在成都市的三个圈层划分中处于第三圈层，和都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、大邑县、蒲江县以及金堂县并列。截至2018年底，金堂县幅员面积为1156平方公里，下辖21个乡镇和2个省级工业开发区。

2.区域经济

    2018年金堂县实现地区生产总值为424.1亿元，同比增长10%。金堂县实现一般预算收入34.3亿元，同比增长11.9%，实现税收收入17.88亿元。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。