产品全称 | 光大·YT3号河南郑州集合资金计划 | ||
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业绩比较基准 | 8.90% | 发行机构 | 光大 |
投资期限 | 18/24月 | 付息方式 | 按季付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 26亿 |
投资方向 | 房地产 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 18月 100万-300万 8.7%/年 300万-1000万 8.8%/年 100万及以上 协商 24月 100万-300万 8.8%/年 300万-1000万 8.9%/年 100万及以上 协商 按季付息 |
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募集账户 | -- |
用于云玺项目开发建设
第一还款来源:郑州帝景置业有限公司经营收入;
第二还款来源:恒大地产集团有限公司经营收入;
第三还款来源:处置融资方抵押的土地及质押的股权。
1.连带担保:恒大地产集团有限公司提供连带责任保证担保;
2.土地抵押:帝景置业提供土地抵押担保;
3.股权质押:帝景置业剩余51%股权质押;
4.差额补足:恒大地产集团郑州有限公司进行差额补足担保。
交易结构
融资方-郑州帝景置业有限公司
1.基本情况
郑州帝景置业有限公司成立于2012年12月,注册资本5882万元,是由恒大地产集团郑州有限公司出资成立。公司主要是为开发用资项目而设立的项目公司,前期主要推动项目进展,目前尚无具体经营。
2.股权结构
3.财务数据
截至2018年11月末,公司总资产3.88亿元,公司总负债3.59亿元,净资产2917.95万元。
担保方-恒大地产集团有限公司
1.基本情况
恒大地产集团有限公司成立于1996年6月,注册资本39.4亿元,公司经营范围包括房地产开发经营、房地产咨询服务、室内装饰设计、制冷空调设备制造、园林绿化工程服务、企业管理咨询服务。
2财务数据
截至2018年6月末,公司总资产3800.11亿元,公司总负债2457.13亿元,净资产1342.98亿元。截至2017年末,公司营业收入为22.64亿元,利润总额17.53亿元,净利润为15.28亿元。
担保方-恒大地产集团郑州有限公司
1.基本情况
恒大地产集团郑州有限公司成立于2007年5月,注册资本2000万元,主要是恒大地产集团在河南区域内开展业务的持股平台。经营范围:房地产开发与经营。中诚信证券评估有限公司于2018年6月22日出具《恒大地产集团有限公司2015年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告》,跟踪评级结果为:主体信用等级AAA,本期债券信用等级AAA,评级展望:稳定。
2.财务数据
截至2018年11月末,公司总资产136.81亿元,公司总负债136.53亿元,净资产2755.34万元。
项目介绍
1.项目名称:云玺项目
2.项目区位:项目位于河南省郑州市中原区,道路四至为:东至工人路、南至伊河路、西至文化宫路、北至中原路。
3.建设内容及规划:项目总占地面积94.32亩,建筑面积约58.12万㎡,容积率为6.38,绿化率高达35%以上;业态包括高层住宅,高档酒店、商业综合体、写字楼、公寓及住宅,配建一家幼儿园。
4.项目总投资:项目总投资金额约为万元。
5.项目开发计划:119-1(【2018】145号)、119-2-1(【2018】144号)地块目前已签订土地出让合同,交易对手预计将于4月上旬缴纳剩余土地出让金及契税,预计19年4月份可办理土地证,因地下工程量较大,预计出正负零以及取得预售证的时间较晚。119-2-2号地块目前尚未完成拆迁工作,预计2020年一季度可完成土地招拍挂。
6.项目经济效益:经测算项目利润总额达151,324.8万元,净利润达113,493.6万元,盈力指标正常。
区域介绍-郑州
1.基本情况
郑州市,简称“郑”,是河南省会,地处华北平原南部,河南省中部偏北,黄河下游。北临黄河,西依嵩山,东南为广阔的黄淮平原。郑州在3600年前,成为中国商代早期和中期都城,是商文明的发源地。全市各类文物古迹达10000余处,其中国家级重点文物保护单位38处43项。包括登封“天地之中”历史建筑群、黄帝故里、商城遗址等历史名胜。
2.区域经济
上半年,全市地方财政一般公共预算收入完成627亿元,同比增长15.9%,其中,税收收入457.9亿元,同比增长13.2%;税收收入占财政一般公共预算收入比重为73%,比一季度提高0.5个百分点。
光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司,于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立,1981年6月经中国人民银行批准续办,是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月,公司股权结构变更为:中国光大(集团)总公司51,927.72万元,占51%;甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元,占41.58%;天水市财政局4,072.84万元,占4.00%;白银市财政局3,481.00万元,占3.42%。2015年12月28日,经中国银监会甘肃监管局批准,公司采取原股东等比例一次性增资方式,将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。
2013年7月,中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权,成为公司控股股东,在时隔12年后重获xintuo牌照,对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义,将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司,将进一步完善公司治理结构,加强管理,立足甘肃,服务全国,创新转型,加快发展,将充分依托集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,降低企业融资成本,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。
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