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基本信息

产品全称 央企·连云港集合资金计划
预期年化收益率 8.50% 发行机构 XX
投资期限 24月 付息方式 半年付息
起投金额 100万 募集规模 4亿
投资方向 基础设施 募集状态 售罄
项目所在地 江浙沪
收益详情说明

100万-300万   8.2%/年
300万及以上   8.5%/年
半年付息

募集账户 --

资金投向

补充融资方流动资金。

还款来源

第一还款来源:连云港秦东门市政绿化工程有限公司经营收入;
第二还款来源:江苏海州发展集团有限公司(AA+)经营收入;
第三还款来源:江苏瀛洲发展集团有限公司(AA)经营收入;
第四还款来源:债务人连云港海州工业投资集团有限公司(AA)偿还债务;
第五还款来源:处置抵质押物收入。

风控措施

1.连带担保
    江苏海州发展集团有限公司(AA+)提供连带责任保证担保;
    江苏瀛洲发展集团有限公司(AA)提供连带责任保证担保;

2.土地抵押
    海发集团提供土地抵押,抵押物预评估价值为50,374.24万元;
3.应收债权受让
    融资人对连云港海州工业投资集团有限公司享有的6.1亿元债权提供受让担保。

其他说明

交易结构

交易结构.png

融资方-连云港秦东门市政绿化工程有限公司
1.基本情况
    连云港秦东门市政绿化工程有限公司成立于2010年7月,注册资本2000万元,是由江苏海州发展集团有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为连云港市人民政府。公司主要负责海州区绿化工程建设,旅游景区(孔望山景区,桃花涧景区)建设和运营,文化产业传播等。
2.股权结构

 融资方.png

3.财务数据
    截至2019年8月末,公司总资产13.46亿元,公司总负债9.63亿元,净资产3.82亿元。截至2018年末,公司营业收入为2.64亿元,利润总额8467.86万元,净利润为6275.53万元。


担保方1-江苏海州发展集团有限公司(AA+)
1.基本情况
    江苏海州发展集团有限公司成立于2003年4月,注册资本16.47亿元,是由连云港市人民政府出资成立的国有独资企业。经营范围:市政府授权范围内国有资产的经营与管理;水利工程、地基与基础工程、建筑工程设计、施工;基础设施建设项目、文化产业项目等。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年8月7日给予海发集团AA+主体评级,公司主体信用较高,具有担保实力。
2.财务数据
    截至2019年6月末,公司总资产390.05亿元,公司总负债255.89亿元,净资产134.16亿元。截至2018年末,公司营业收入为19.53亿元,利润总额3.72亿元,净利润为2.86亿元。


担保方2-江苏瀛洲发展集团有限公司(AA)
1.基本情况
    江苏瀛洲发展集团有限公司成立于2005年4月,注册资本15亿元,是由江苏海州发展集团有限公司出资成立的国有独资企业。公司作为连云港市政府授权的负责国有资产的经营与管理;水利工程设施建设;农村基础设施建设工程、农村房屋建设工程、农村社区建设工程施工;基础设施建设投资;文化产业项目、旅游项目、科技项目投资开发及资产管理等。中诚信国际信用评级有限责任公司于2019年6月20日给予江苏瀛洲发展集团有限公司AA主体评级,评级展望为稳定。
2.财务数据
    截至2019年6月末,公司总资产145.04亿元,公司总负债99.12亿元,净资产45.92亿元。截至2018年末,公司营业收入为5.42亿元,利润总额1.55亿元,净利润为1.07亿元。


债务人-连云港海州工业投资集团有限公司(AA)
1.基本情况
    连云港海州工业投资集团有限公司成立于1992年12月,注册资本9亿元,是由江苏海州发展集团有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为连云港市人民政府。公司是海州经济开发区重要的市政工程建设主体之一,主要负责海州开发区的基础设施建设。海州工投于2019年3月29日获得鹏元资信评估有限公司给予的AA主体评级,目前尚未发行过债券,评级展望稳定。
2.财务数据
    截至2019年6月末,公司总资产60.4亿元,公司总负债21.4亿元,净资产38.98亿元。截至2018年末,公司营业收入为6.56亿元,利润总额8761.29万元,净利润为6570.75万元。


抵押物
    担保人江苏海州发展集团有限公司提供评估价值为50,374.24万元的土地抵押,抵押率为79.4%,阶段性的第二顺位抵押的抵押率为41.65%。该抵押物于2016年9月20日抵押给昆仑xintuo有限责任公司,债权金额为9983万元,计划在放款前办理该抵押物的第二顺位抵押,发放1.1亿流动资金借款后,担保人归还昆仑xintuo有限责任公司借款,解除相应抵押,我司再发放后续2.9亿借款。根据江苏中大地房地产资产评估测绘有限公司于评估报告,评估价值为50,374.24万元,具体信息如下表所示:

抵押物.png

应收债权
    债务人连云港海州工业投资集团有限公司处于补充流动资金的需要,于2019年9月15日与融资人连云港秦东门市政绿化工程有限公司签订借款协议书,约定借入资金6.1亿元,借款期限为实际放款日至2023年9月14日。融资人已经于2019年9月17日前将6.1亿资金汇款给债务人,已经形成对债务人6.1亿债权。


区域介绍-连云港海州区
A.连云港
1.基本情况
    连云港,简称“连”,古称“海州”,江苏省省辖市。因面向连岛、背倚云台山,又因连云港港,得名连云港。连云港位于中国大陆东部沿海,长江三角洲北翼,江苏省东北部,山东丘陵与苏北平原结合部。东临黄海,与朝鲜、韩国、日本隔海相望;西与山东省临沂市和江苏省徐州市和宿迁市毗邻,南与江苏省淮安市和盐城市相连,北与山东省日照市接壤。
2.区域经济
    2018年,连云港市经济实力继续增强,完成地区生产总值2714.24亿元,比上年增加131.39亿元,增长4.7%。2018年一般公共预算收入为234.31亿元,同比增长9.1%。2018年,连云港固定资产投资1859.28亿元,增长6.7%,比全省平均水平高1.2个百分点。
B.海州区
1.基本情况
    海州区是连云港市三大主城区之一,素有“东海名郡”和“淮海东来第一城”之称,地处长三角经济圈与山东半岛城市群的交汇点,是连云港市的政治、经济、文化中心。位于连云港市区西南部,东部与连云区毗邻, 南部与灌云县交界,西部与东海县相连,北部以新沭河为界与连云港市赣榆区相望。
2.区域经济
    2016-2018年,海州区分别实现地区生产总值310.73亿元、348.21亿元和364.04亿元,增速分别为8.5%、7.5%和5.3%,2018年经济总量位于连云港市三区三县的第5位。从三次产业来看,2018年海州区第一产业增加值18.26亿元,同比增长0.1%;第二产业增加值97.5亿元,同比下降0.5%;第三产业增加值248.28亿元,同比增长8.3%。

发行机构

--

认购流程

  • 1.在线预约

    对感兴趣的产品,您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

  • 2.准备认购

    您决定购买产品后,理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额,然后帮助您预留产品额度。

  • 3.认购产品

    通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。

  • 4.签订合同

    经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
    核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
    ① 银行转账或汇款凭证原件。
    ② 打款账户。
    ③ 身份证明文件。

  • 5.确认函

    项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户收益确认函,我们会及时将确认函寄送给您。

  • 6.售后跟踪

    项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。

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