拟用于向融资人丹昇水利发放流动资金贷款。

第一还款来源：丹阳市丹昇水利建设发展有限公司经营收入；

第二还款来源：丹阳投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置丹阳投资提供抵押的价值7.6亿元商住用地使用权。

1.连带担保：丹阳投资集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：丹阳投资以其合法持有的商用土地使用权为本项目抵押担保。

交易结构

融资方-丹阳市丹昇水利建设发展有限公司

1.基本情况

    丹阳市丹昇水利建设发展有限公司成立于2012年7月，注册资本26.2亿元，是由丹阳市国资办出资成立。经营范围：水利基础设施建设，农田水利设施建设，农村污染源治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养护。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产45.94亿元，公司总负债29.36亿元，净资产16.58亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.26亿元，利润总额6558.67万元，净利润为6558.67万元。

担保方-丹阳投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    丹阳投资集团有限公司成立于2007年11月，注册资本2亿元，是由丹阳市国资办出资成立的国有独资企业。经营范围：国有土地资产投资开发(市政府委托)，对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资，土地前期开发和整理，资本和资产经营（市政府委托），项目投资，项目管理，国有房屋经营性出租（市政府委托），水利设施投资、建设，物业管理，信息咨询。公司主体信用等级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产779.57亿元，公司总负债371.14亿元，净资产408.43亿元。截至2018年末，公司营业收入为40.38亿元，利润总额5.66亿元，净利润为5.15亿元。

抵押物

    丹阳投资拟以其合法持有的土地估值总价为76060.37万元的商住用地使用权为本次融资提供抵押担保。2019年2月28日苏地行评估公司出具了土地预评估报告，抵押物具体情况如下表所示：

区域介绍-丹阳市

1.基本情况

    丹阳市位于江苏省南部，隶属于镇江市，地处长江三角洲、上海经济圈腹地，东距上海200公里，西距南京68公里，是苏南地区的城市交通枢纽，形成了以京沪铁路、沪宁高速公路、312国道、京杭大运河、常州机场为主的铁路、公路、水路、航空交通运输体系，并设有一个省级经济开发区——丹阳经济开发区，是江苏省经济发展水平较高的县（市）之一。

2.区域经济

    2018年，丹阳实现地区生产总值1250.25亿元，同比增长-1.6%，其中第一产业实现增加值48.56亿元，同比增长-9.1%；第二产业实现增加值631.07亿元，同比增长4.0%；第三产业实现增加值570.62亿元，同比增长2.4%。2019年丹阳市一般公共预算收入为64.16亿元，上级补助收入，上年结转，调入资金等共32.52亿元，政府性基金预算收入为20.72亿元。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。