补充融资人营运资金。

第一还款来源：宿迁市运河港区开发集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江苏宿城国有资产经营管理有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：江苏众安建设投资（集团）有限公司经营收入。

1.连带担保

    江苏宿城国有资产经营管理有限公司（AA）承担连带责任保证担保；

    江苏众安建设投资（集团）有限公司承担连带责任保证担保。

交易结构

融资方-宿迁市运河港区开发集团有限公司（AA）

1.基本情况

    宿迁市运河港区开发集团有限公司成立于2013年11月，注册资本3亿元，是由宿迁产业发展集团有限公司和宿迁市惠农产业发展股份有限公司共同出资成立，实际控制人为宿迁市人民政府。公司承担着宿迁运河港区内的基础设施建设和少量房产租赁业务，对应形成工程代建收入和房屋出租收入。主营业务：道路普通货物运输（待取得相应许可后方可经营）；市政公用工程施工，公路工程施工；对基础设施建设投资；农村土地复垦；资产管理。

    2019年4月28日，联合资信评估有限公司出具评级报告，宿迁市运河港区开发集团有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产72.39亿元，公司总负债37.06亿元，净资产35.34亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.59亿元，利润总额9919.47万元，净利润为9081.36万元。

担保方1-江苏宿城国有资产经营管理有限公司（AA）

1.基本情况

    江苏宿城国有资产经营管理有限公司成立于2014年2月，注册资本10亿元，是由宿迁市宿城区国有资产管理中心出资成立的国有独资企业。公司作为宿迁市宿城区主要的基础设施建设主体，主要从事市政工程及基础设施等代建业务。

    2019年6月17日，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，债项评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产316.33亿元，公司总负债191.33亿元，净资产125亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.94亿元，利润总额1.82亿元，净利润为8028.87万元。

担保方2-江苏众安建设投资（集团）有限公司(主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    江苏众安建设投资（集团）有限公司成立于2011年5月，注册资本20亿元，是由江苏宿城国有资产经营管理有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人宿迁市宿城区国有资产管理中心。目前公司业务领域主要为委托建设业务及建筑服务业务。

    2019年6月27日中证鹏元资信评估有限公司对公司主体长期信用状况综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，债项评级为AAA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产138.65亿元，公司总负债88.95亿元，净资产49.7亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.14亿元，利润总额6705.21万元，净利润为4234.68万元。

区域介绍-宿迁市

1.基本情况

    宿迁市位于长三角北翼、江苏北部，南与淮安毗连，东与连云港接壤，北与徐州相连，西与宿州交界。是江苏省地级市，是沿海地区向中西部辐射的重要门户城市，徐州都市圈、江淮生态经济区核心城市，一带一路节点城市、淮海经济区中心城市之一、中国重要的电子商务中心，是沿东陇海线经济带、沿海经济带和沿长江经济带的重要战略支点。2018年入选中国百强城市。

2.区域经济

    2018年全市实现地区生产总值2750.72亿元，比上年增长6.8%，比全省增速快0.1个百分点。其中，第一产业增加值300.84亿元，增长3.0%；第二产业增加值1279.54亿元，增长7.4%；第三产业增加值1170.34亿元，增长7.3%。2018年宿迁市全市可支配财政收入为765.77亿元，其中一般公共预算总收入为519.63亿元。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。