产品全称 | 光大·百合10号江苏镇江集合资金计划 | ||
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业绩比较基准 | 8.40% | 发行机构 | 光大 |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 3亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 8.2%/年 300万-1000万 8.4%/年 1000万及以上 协定 半年付息 |
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募集账户 | -- |
用于受让镇江市风景旅游发展有限责任公司持有的对镇江古典园林绿化工程有限公司不低于7.5亿元的应收账款债权,资金最终用于补充其日常营运。
第一还款来源:镇江市风景旅游发展有限责任公司(AA)经营收入;
第二还款来源:处置抵质押物收入;
第三还款来源:镇江城市建设产业集团有限公司(AA+)经营收入;
第四还款来源:债务人镇江市古典园林绿化工程有限公司偿还债务。
1.连带担保:镇江城市建设产业集团有限公司(AA+)提供无限连带责任保证担保;
2.土地抵押:镇江文化旅游产业集团有限责任公司提供价值约4.6亿元的纯住宅土地抵押;
3.应收账款转让:镇江风旅将其持有的对古典园林不低于7.5亿元的应收账款转让担保,并办理应收账款转让登记。
交易结构
融资方-镇江市风景旅游发展有限责任公司(AA)
1.基本情况
镇江市风景旅游发展有限责任公司成立于2008年12月,注册资本10亿元,是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。经营范围主要包括:旅游资源开发、建设;土地前期开发;资产经营管理;景区建设、筹资、融资、投资服务;旅游商品开发、销售;园林旅游项目经营管理;租赁服务;物业管理;设备安装。2018年7月,中诚信国际信用评级有限责任公司给予融资人的主体长期信用评级为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2019年3月末,公司总资产238.4亿元,公司总负债157.94亿元,净资产80.46亿元。截至2018年末,公司营业收入为6.11亿元,利润总额1.74亿元,净利润为1.62亿元。
担保方-镇江城市建设产业集团有限公司(AA+)
1.基本情况
镇江城市建设产业集团有限公司成立于1994年5月,注册资本41亿元,是由镇江市国资委出资成立的国有独资企业。营业范围主要包括城建工程施工业务、水务业务、房屋销售业务、混凝土销售及其他业务、 土地整理业务等。2019年6月28日,新世纪评级有限责任公司给予担保人的主体长期信用评级为AA+,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2019年3月末,公司总资产1530.98亿元,公司总负债1009.99亿元,净资产520.99亿元。截至2018年末,公司营业收入为62.27亿元,利润总额7.62亿元,净利润为7.11亿元。
债务人-镇江市古典园林绿化工程有限公司
1.基本情况
镇江市古典园林绿化工程有限公司成立于1992年8月,注册资本5000万元,是由镇江市风景旅游发展有限责任公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为镇江市国资委。主营业务收入主要来源于景区建设等项目开发收入。
2.股权结构
3.财务数据
截至2019年3月末,公司总资产47.88亿元,公司总负债37.41亿元,净资产10.47亿元。截至2018年末,公司营业收入为7.85亿元,利润总额1.83亿元,净利润为1.5亿元。
抵押物介绍
镇江文化旅游产业集团有限责任公司为该笔融资提供足值抵押土地,抵押物信息如下:
2019年10月9日,由我司准入资产评估公司中证房地产评估造价集团有限公司预评估,以上抵押物合计价值约46009.5万元。
区域介绍-镇江市
1.基本情况
镇江市,江苏省苏南地级市,长三角重要港口、旅游城市,长江与京杭大运河唯一交汇枢纽,长江流域第三大亿吨港口,华东地区重要交通中枢,南京都市圈核心层城市,位列中国地级市百强第16名;国开行优化试点城市。
2.区域经济
2018年,镇江市全年实现地区生产总值4050亿元,按可比价计算增长3.1%,其中第一产业增加值138.40亿元,下降4.2%;第二产业增加值1976.60亿元,增长3.0%;第三产业增加值1935.00亿元,增长3.7%。人均地区生产总值126906元,增长2.9%。镇江市2018年全年实现一般公共预算收入301.50亿元,比上年增长6.0%,其中税收收入241.24亿元,增长10.7%;非税收入60.26亿元,下降9.4%。
光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司,于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立,1981年6月经中国人民银行批准续办,是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月,公司股权结构变更为:中国光大(集团)总公司51,927.72万元,占51%;甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元,占41.58%;天水市财政局4,072.84万元,占4.00%;白银市财政局3,481.00万元,占3.42%。2015年12月28日,经中国银监会甘肃监管局批准,公司采取原股东等比例一次性增资方式,将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。
2013年7月,中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权,成为公司控股股东,在时隔12年后重获xintuo牌照,对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义,将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司,将进一步完善公司治理结构,加强管理,立足甘肃,服务全国,创新转型,加快发展,将充分依托集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,降低企业融资成本,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。
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