产品全称 | 光大·锦江富贵9号佳兆业集合资金计划 | ||
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业绩比较基准 | 8.30% | 发行机构 | 光大 |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 50万 | 募集规模 | 9亿 |
投资方向 | 房地产 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 珠三角 | ||
业绩详情说明 | 50万-100万 8.0%/年 100万及以上 8.3%/年 半年付息 |
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募集账户 | -- |
1.投资于受托人设立的其他信托计划项下信托受益权;
确定拟投项目:央企信托·惠州佳兆业项目集合集合资金信托计划。
2.信托业保障基金;
3.信托资金闲置期间或待分配资金预留期间可投资于银行存款、货币基金、逆回购等低风险、高流动性资产
项目回款
1.本产品只投资央企xintuo主动管理的固定收益类产品
2.设定投资范围、投资组合比例、投资限制
3.设立规范的xintuo财产管理运用操作流程
交易结构
拟投项目-央企xintuo·惠州佳兆业集合资金xintuo计划
【规模】9亿
【产品期限】24月
【收益】300万及以上 8.6%/年 按季付息
【资金用途】用于受让融资人持有的惠州市佳兆业商业经营管理有限公司100%股权收益权,到期由融资人溢价回购标的股权收益权实现退出。最终用于惠州佳兆业中心商业物业装修。
【风控措施】
(1)抵押担保:金伦(清远)置业有限公司以其名下土地证号为清市府国用(2009)第00338号地块)为本次融资提供抵押担保。
(2)质押担保:金伦置业有限公司以其持有的抵押人100%股权为本次融资提供质押担保。
(3)保证担保:佳兆业深圳(深圳)有限公司为融资人的回购义务提供连带责任保证担保。
(4)差额补足:抵押人为融资人的期间付息及到期回购义务提供差额补足。
【还款来源】
第一还款来源:融资方经营收入及项目回款;
第二还款来源:担保方及差额补足经营收入;
第三还款来源:处置抵质押物收入。
【交易结构】
【交易对手】
融资方-佳兆业商业集团有限公司
佳兆业商业集团有限公司成立于2004年,注册资本10亿元,经营范围包括商业经营管理策划、信息咨询(均不含限制项目);物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);房地产项目策划;物业管理;从事货物及技术的进出口业务;商业集团在大湾区、环渤海区域自持的在营购物中心项目7个,商业面积超过50万平米。
截至2019年9月末,公司总资产280.04亿元,公司总负债270.03亿元,净资产10.01亿元。截至2018年末,公司营业收入为5.53亿元。
担保方-佳兆业集团(深圳)有限公司
1.基本情况
佳兆业集团(深圳)有限公司成立于1999年6月,注册资本34.76亿元,佳兆业集团(深圳)有限公司为佳兆业集团在境内最大的地产平台,公司主营业务稳步增长,2018年佳兆业集团销售金额866亿元,较2017年增长85.4%,全国排名第36位,排名较2017年上升5位。2019年佳兆业集团销售金额1152.6亿,较2018年增长33.09%,全国排名29位,排名较2018年上升7位。
目前佳兆业集团在开发项目建筑面积1070万平,货值2326亿元,其中大湾区货值占比超过54%。佳兆业集团在地产开发商遍布全国五大区域50多个核心城市,在土地储备方面,佳兆业在全国共有建筑面积2400万平方米的土地储备,其中80%在一线或者重点二线城市。集团资产质量较优、资产增值/流转能力较强,粤港澳大湾区合计储备的建筑面积为1300万平方米,占整个建筑面积储备的54%。以现价计算,估计佳兆业土储总货值约4640亿元(权益货值约3370亿元),其中深圳项目货值约1600亿元、大湾区(深圳以外)货值约1700亿元。
2.股权结构
3.财务数据
截至2019年6月末,公司总资产1715.13亿元,公司总负债1378.29亿元,净资产336.84亿元。截至2018年末,公司营业收入为310.96亿元,利润总额49.74亿元,净利润为28.56亿元。
受让标的企业-惠州市佳兆业商业经营管理有限公司
1.基本情况
惠州市佳兆业商业经营管理有限公司成立于2009年4月,注册资本500万元,经营范围:商业经营管理,自有物业租赁,物业管理,广告设计、制作、发布与代理,通讯产品、网络产品、数码产品、机械设备的技术开发,经济信息咨询服务,国内贸易,销售:服装、皮具、珠宝、玩具、化妆品、日用百货。
截至2019年9月末,公司总资产37.15亿元,公司总负债36.94亿元,净资产0.2亿元。截至2018年末,公司营业收入为7001.19万元。
投资标的公司-惠州纬通房产有限公司
1.基本情况
惠州纬通房产有限公司成立于1994年1月,注册资本2.56亿元,是由佳兆业控股集团有限公司控股。经营范围:开发江北18号小区1806地段的37721.1平方米土地;兴建、出租、出售商品楼宇,包括办公室、商场、公寓、住宅及其他配套设施。(凭资质证经营);商业项目经营管理等。住宿;餐饮服务;百货零售;食品流通;酒类;会议及展览服务;室内娱乐活动;健身服务;计算机及通讯设备租赁。
截至2019年9月末,公司总资产34.14亿元,公司总负债32.72亿元,净资产1.42亿元。截至2018年末,公司营业收入为7001.19万元。
抵押人-金伦(清远)置业有限公司
金伦(清远)置业有限公司成立于2008年9月,注册资本1.68亿港元,经营范围:从事清远市龙塘镇陂坑经济开发区生态工业园地块广清大道(107 国道)南部西南位置土地上的普通商住楼等房地产投资、开发、销售和租赁;物业管理类等配套服务。
截至2019年10月末,公司总资产6094.31万元,总负债3645.92万元,净资产2448.4万元。
【项目介绍】
1.项目名称:惠州佳兆业中心商业物业装修
2.项目区位:项目位于清远清城区龙塘镇境内,广清新城核心区,广清高速银盏出口直行约5公里,107国道旁。
3.建设内容及规划:项目占地面积13.37万㎡,建筑面积58.92万㎡,总投34.37亿(含税),计容面积44.81万㎡,其中高层住宅41.22万㎡,商铺2.24万㎡。
4.项目建设规划:项目预计2020年4月开工,预计2020年11月开盘。
5.项目经济效益:项目总货值48.19亿,预计2020年11月入市,住宅入市价位0.95万元/㎡,商业物业入市价位1.8万元/㎡,车位10万/个。
6.项目文件批复:
【区域介绍】
1.基本情况
清远市位于中国广东省中部,北面和东北面与韶关市为邻,东南和南面接广州市,南与佛山市接壤,西与肇庆市相连,是广东省面积最大的地级市。清远离广州白云机场仅20多公里;另外还在建广清城轨,根据“广清一体化”建设,清远将与广州打造“一小时经济圈”。
2.区域经济
2018年清远实现地区生产总值1565.2亿元,排名全省15位,增长4.0%。其中,第一产业增加值231.3亿元,增长4.6%,对地区生产总值增长的贡献率为16.8%;第二产业增加值 542.9亿元,增长6.5%,对地区生产总值增长的贡献率为59.6%;第三产业增加值791亿元,增长1.9%,对地区生产总值增长的贡献率为23.6%。
光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司,于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立,1981年6月经中国人民银行批准续办,是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月,公司股权结构变更为:中国光大(集团)总公司51,927.72万元,占51%;甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元,占41.58%;天水市财政局4,072.84万元,占4.00%;白银市财政局3,481.00万元,占3.42%。2015年12月28日,经中国银监会甘肃监管局批准,公司采取原股东等比例一次性增资方式,将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。
2013年7月,中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权,成为公司控股股东,在时隔12年后重获xintuo牌照,对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义,将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司,将进一步完善公司治理结构,加强管理,立足甘肃,服务全国,创新转型,加快发展,将充分依托集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,降低企业融资成本,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。
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