产品全称 | GD·恒大书院太原集合资金计划 | ||
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业绩比较基准 | 8.50% | 发行机构 | 光大 |
投资期限 | 12/18/24月 | 付息方式 | 按季付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 25亿 |
投资方向 | 房地产 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 12月(10亿) 100-300-1000-2000万 7.9%-8.2%-8.5%-协议 18月(7.5亿) 100-300-1000万 8.1%-8.4%-协议 24月(7.5亿) 100-300-2000万 8.3%-8.5%-协议 季度付息 |
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募集账户 | -- |
向项目公司进行股权增资,最终用于恒大书院项目建设。
第一还款来源:恒大书院项目销售收入;
第二还款来源:政府土地返还款(按照土地款85%返还比例计算,土地返还款预计23亿);
第三还款来源:太原恒林房地产开发有限公司经营收入;
第四还款来源:恒大地产集团有限公司(AAA)经营收入;
第五还款来源:处置抵押物收入。
1.连带担保:恒大地产集团有限公司(AAA)提供连带责任保证担保;
2.土地抵押:以恒大书院住宅土地及太原恒大金碧天下编号为XD-11片区002-5地块、XD-11片区053-5地块土地使用权、恒大悦龙台住宅项目地块为恒大地产差额补足义务提供抵押担保。
3.受让股权:于xintuo终止日,项目公司股东恒大地产远期购买xintuo计划持有的49%股权。
4.股权控制与拖拽权:项目公司剩余股权不得对外质押,且当交易对手违约且我司处置所持股权时,项目公司其他股东应配合我司同步对外转让其所持项目公司股权。
交易结构
融资方-太原恒林房地产开发有限公司
1.基本情况
太原恒林房地产开发有限公司成立于2016年12月,注册资本1000万元,太原恒林为针对恒大书院项目开发所设立的独立法人公司,成立主要用于开发经营本项目。截至2019年2月末,公司总资产6.2亿元,公司总负债6.21亿元。
2.股权结构
担保方-恒大地产集团有限公司(AAA)
1.基本情况
恒大地产集团有限公司成立于1996年6月,注册资本25亿元,注册资本房地产开发经营,室内装饰,安装制冷空调设备、园艺工程,房地产信息咨询服务,企业管理咨询。恒大地产集团是世界500强,全国首家万亿资产房企,高居全国第一,AAA评级,港股上市公司(HK3333),全国房产业内年销售面积第一。
2.股权结构
3.财务数据
截至2018年末,公司总资产16355.61亿元,公司总负债13133.12亿元,净资产3222.49亿元。截至2018年末,公司营业收入为4365.52亿元,利润总额1017.62亿元,净利润为722.39亿元。
项目介绍
1.项目名称:恒大书院项目
2.项目区位:本项目位于万柏林区,西部地块位于和平北路以东、彭西一巷与彭西四巷之间,东侧紧邻漪汾公园;东部地块位于文兴路与彭西街东北角,南侧紧邻恒大滨河左岸(原后北屯)项目。
3.建设内容及规划:本项目总占地面积403.35亩,总建筑面积85.62万方,其中地上建面62.65万方,地下建面22.97万方,住宅57.17万方,商业5.47万方,车位6045个。
4.项目总投资:本项目税前总投66.49亿元,其中土地成本27.06亿元。
5.项目建设规划:项目计划于2019年9月对外销售,2022年2月发售完毕
6.项目经济效益:本项目总货值108亿元,其中普通住宅货值84.99亿元,商业可售货值9.86亿元,车位可售货值13.61亿元。
7.项目证照批复:
区域介绍-太原
1.基本情况
太原是山西省省会,位于山西省境中央,太原盆地的北端,华北地区黄河流域中部,地处南北同蒲和石太铁路线的交汇处,北接忻州市,东连阳泉市,西交吕梁市,南邻晋中市,整个区域轮廓呈蝙蝠状。
2.区域经济
2018年,全市实现地区生产总值(GDP)3884.48亿元,比上年增长9.2%,是2015年上半年以来连续15个季度的最高点。GDP排名全国第59位,增速分别高于全国(6.6%)2.6个百分点、山西省(6.7%)2.5个百分点,在山西省11市中居第1位。其中第一产业实现增加值41.05亿元,增长0.7%;第二产业实现增加值1439.13亿元,增长10.3%;第三产业(服务业)实现增加值2404.30亿元,增长8.8%。
光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司,于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立,1981年6月经中国人民银行批准续办,是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月,公司股权结构变更为:中国光大(集团)总公司51,927.72万元,占51%;甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元,占41.58%;天水市财政局4,072.84万元,占4.00%;白银市财政局3,481.00万元,占3.42%。2015年12月28日,经中国银监会甘肃监管局批准,公司采取原股东等比例一次性增资方式,将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。
2013年7月,中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权,成为公司控股股东,在时隔12年后重获xintuo牌照,对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义,将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司,将进一步完善公司治理结构,加强管理,立足甘肃,服务全国,创新转型,加快发展,将充分依托集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,降低企业融资成本,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。
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