学校业务用房新建工程项目的建设

第一还款来源：成都市新都区兴城建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都香城投资集团有限公司（AA+）经营收入。

1.连带担保

    成都香城投资集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-成都市新都区兴城建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    成都市新都区兴城建设投资有限公司成立于2007年7月，注册资本10亿元，是由成都香城投资集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市新都区国有资产监督管理和金融工作局。公司是一家主要从事市政基础建设投资、安置房建设、政府授权经营资产的管理、转让的大型国有企业。公司主体长期信用等级为AA，目前已成功发行PPN，规模5亿。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产188.55亿元，公司总负债117.71亿元，净资产70.84亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.79亿元，利润总额1.71亿元，净利润为1.21亿元。

担保方-成都香城投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    成都香城投资集团有限公司成立于2017年3月，注册资本50亿元，是由成都市新都区国有资产监督管理和金融工作局出资成立的国有独资企业。公司是新都区内土地整理与开发，市政基础设施与环境治理的投融资、建设和管理的最重要平台，政府支持力度大、偿债能力强。联合资信评估有限公司对保证人主体的信用评级为AA+。

2.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产729.52亿元，公司总负债458.56亿元，净资产270.96亿元。截至2018年末，公司营业收入为62.83亿元，利润总额2.77亿元，净利润为1.96亿元。

项目介绍

1.项目名称：邦教育国际学校业务用房新建工程项目

2.项目区位：项目位于新都区木兰镇

3.项目建设内容：项目用地82403.85平方米，总建筑面积为74557.6平方米，包括幼儿园7296.33平方米，小学10703.4平方米，中学17839.11平方米、体育馆6483.78平方米、食堂3576.58平方米、剧院2725.68平方米、学生宿舍18761.35平方米、地下建筑6602.09平方米，其它建筑569.28平方米（包括厕所及门卫室、连廊、架空层），以及相关配套设施绿化景观、道路、围墙、大门、综合管线等总平工程建设。

4.施工进度：项目建设期36个月，2019年1月正式动工，预计至2021年底竣工验收。

5.项目经济效益：预计每年可实现租金收入10000万元以上，整个20年经营期限内可实现租金收入23.37亿元，可以覆盖整体项目投资。

6.项目文件批复：

区域介绍-成都市

A.成都市

1.基本情况

    成都市位于四川省中部，是四川省省会，中国15个副省级城市之一，是西南地区的政治、经济、金融、商业、文化、物流以及国际交往中心，是内陆地区最大的航空集散中心和西南地区的综合交通枢纽。成都市下辖11个区、4个县、5个代管县级市和3个国家级开发区，总面积约1.43万平方公里，常住人口1633万人。成都市作为我国西南地区的国家区域中心城市，近年来经济发展速度较快，工业经济和服务业发达，经济总量很大，综合经济实力很强。

2.区域经济

    成都市作为四川省“一核、四群、五带”的核心和成渝经济区的双核之一，是西部地区经济核心增长，在国家区域发展战略中具有突出地位。2016年～2018年，成都市分别实现地区生产总值12170.2亿元、13889.4亿元和15342.77亿元，同比分别增长7.7%、8.1%和8.0%，全市经济总量居全国省会城市第2位。2018年，成都市地区生产总值占四川省经济总量的比重为37.72%，在四川省各市（州〉中排名第一，对四川省经济增长贡献很大。

B.新都区

1.基本情况

    新都区是成都市市辖区，地处成都北门，主体位于成都市四环路以外，2018年，新都区面积496平方公里，下辖13个镇（街道）、255个村（社区），总人口（常住人口）90.1万人，城镇化率为68.2%，是成都市八大新型卫星城之一。

2.区域经济

    2016-2018年，新都区经济保持较快增长，分别实现地区生产总值632.2亿元、722.7亿元和799.2亿元，同比增长8.0%、8.9%和8.9%。三次产业结构逐步调整，新都区产业结构以第二产业为主，第三产业比重有所上升。同期，新都区固定资产投资总额持续增长，2018年为408.14亿元，同比增长8.2%，其中工业投资134.04亿元，同比增长24.6%。

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