资金用于补充交易对手流动资金。

第一还款来源：邹城市城市资产经营有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：山东宏河控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置受让的3.78亿元应收账款。

1.连带担保

    山东宏河控股集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款受让

    邹城城资对宏河控股享有的3.78亿元应收账款提供受让担保。

融资方-邹城市城市资产经营有限公司（AA+）

1.基本情况

    邹城市城市资产经营有限公司成立于2003年7月，注册资本8.6亿元，是由邹城市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司是邹城市最重要的基础设施建设及国有资产经营主体，主要从事邹城市城区基础设施及保障房建设、公用事业运营，同时还涉及煤炭开采和贸易、房地产开发、工程施工等经营性业务。

    2019年8月22日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级评级结果为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产497.5亿元，公司总负债285.19亿元，净资产212.3亿元。截至2019年末，公司营业收入为60.17亿元，利润总额3.87亿元，净利润为3亿元。

担保方-东宏河控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

    山东宏河控股集团有限公司成立于1998年12月，注册资本16亿元，是由邹城市城市资产经营有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为邹城市国有资产监督管理局。贸易业务、煤炭采掘、生态农业、房地产销售为公司最主要的业务收入来源。

    公司是全国煤炭工业优秀企业、全国大型工业企业，拥有资产和储备资源价值超过80亿元，现有邹城横河煤矿、嘉祥红旗煤矿等投产及在建井和兖州小孟矿田、德州潘店煤田等多处储备矿产资源，控制煤田可采资源量在亿吨以上，为打造百亿宏河控股、开创百年基业奠定了坚实的基础。

    2019年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产121.63亿元，公司总负债63.69亿元，净资产57.94亿元。截至2019年末，公司营业收入为37.08亿元，利润总额2.86亿元，净利润为2.26亿元。

区域介绍-邹城市

A、济宁市

1.基本情况

    济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交界地带，区位优势明显，铁路、公路等交通便捷。截至2018年末，济宁市下辖2区、7县和2个代管县级市，并设有2个开发区（济宁国家高新技术产业开发区、济宁经济技术开发区）及太白湖新区；同期末，济宁市总面积11187平方公里，常住人口834.59万人。2018年，济宁市经济总量在山东省下辖的17个地级市中排名第6位，处于中上游水平，经济实力很强。

2.区域经济

    2017年～2019年，济宁市全市一般公共预算收入分别为385.71亿元、400亿元和405亿元。同期，济宁市税收收入占一般公共预算收入的比重分别为69.22%、72.43%和74.7%。

B、邹城市

1.基本情况

    邹城市为济宁市代管县级市，北临孔子故里曲阜市，南靠滕州市，境内拥有京沪高铁、新石铁路、104国道、京台高速公路等，交通便利。截至2019年末，邹城市下辖3个街道、13个镇、2个省级经济园区（邹城工业园、邹城市经济技术开发区），并规划建设了新城区（邹城市孟子湖新区）；面积1616平方公里，常住人口为115.45万人。

2.区域经济

    2019年邹城市地区生产总值实现1050亿元、增长3.5%，位列GDP百强县第39位；一般公共预算收入完成77.8亿元，增长2%，位列一般公共预算收入百强县第27位，其中税收收入51亿元，增长6.34%。

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