投资于“盐城市大丰区兴城投资开发有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）”及信保基金

第一还款来源：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保

    盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城市大丰区兴城投资开发有限公司成立于2008年3月，注册资本18亿元，是由盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市大丰区国资办。公司是大丰区高新技术区最主要的基础设施建设开发主体之一，在大丰区高新技术区基础设施建设领域处于领先地位。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产93.86亿元，公司总负债56.57亿元，净资产37.29亿元。截至2019年末，公司营业收入为6.31亿元，利润总额1.84亿元，净利润为1.48亿元。

担保方-盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本12亿元，是由盐城市大丰区人民政府出资成立的国有独资企业。公司作为大丰区城市基础设施建设和土地整理开发的重要主体，收入主要来源于工程施工业务、工程项目建设业务及保障房开发业务。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产512.45亿元，公司总负债351.51亿元，净资产160.94亿元。截至2019年末，公司营业收入为53.39亿元，净利润为4.44亿元。

区域介绍-盐城大丰

1.基本情况

    盐城市大丰区，地处黄海之滨，江苏省东部、盐城市南部。总人口72万人，总面积3,059平方千米，辖2个街道、11个镇、两个省级开发区，境内有江苏省属农场3家和沪属农场1个。大丰区位列2019年全国综合实力百强区第82名，获有“全国首批生态建设示范市”、“中国优秀旅游城市”等称号。

2.区域经济

    大丰港是江苏省委、省政府重点建设的三大深水港之一，是江苏中部唯一的出海大通道、国家一类开放口岸。2019年，大丰区实现地区生产总值654.88亿元，按可比价计算，同比增长5.1%，实现一般公共预算收入51.01亿元，同比下降7.5%，大丰区2019年公共预算收入在盐城市下辖区县中排名第2位。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。