产品全称 | 雪松·长泰264号聊城安泰应收账款集合资金计划 | ||
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业绩比较基准 | 7.80% | 发行机构 | XX |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 5亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 7.6%/年 300万及以上 7.8%/年 半年付息 |
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募集账户 | -- |
用于收购融资人分别持有的聊城市江泰园区运营管理有限公司、山东鲁浩市政工程有限公司的45,482.25万元、9,820.00万元应收账款,合计55,302.25万元,资金最终用于偿还融资人及其子公司对外融资的有息债务。
第一还款来源:聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司(AA)经营收入;
第二还款来源:聊城东安国有资本运营集团有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:债务人偿还债务;
第四还款来源:抵质押物处置变现收入。
1.连带担保
聊城东安国有资本运营集团有限公司(AA)提供连带责任保证担保;
2.住宅用地及在建工程抵押
聊城市东昌府区紧邻万达广场东昌府区缤纷日月城一期棚户区改造项目的住宅用地及在建工程抵押担保。
交易结构
融资方-聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司(AA)
1.基本情况
聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司成立于2009年9月,注册资本10亿元,是由聊城市东昌府区国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司作为聊城市基础设施投资、建设主体之一,己经形成了城乡基础设施建设投资为核心的主营业务,在聊城市具有一定的规模和竞争优势。2019年6月27日,中证鹏元资信评估股份有限公司对聊城安泰主体及债券进行跟踪评级,主体长期信用等级为AA。
2.股权结构
3.财务数据
截至2019年末,公司总资产175.8亿元,公司总负债128.33亿元,净资产47.47亿元。截至2019年末,公司营业收入为16.54亿元,利润总额2.1亿元,净利润为1.89亿元。
担保方-聊城东安国有资本运营集团有限公司(AA)
1.基本情况
聊城东安国有资本运营集团有限公司成立于2013年12月,注册资本3亿元,是由聊城市东昌府区国有资产管理局出资成立的国有独资企业。作为聊城市重要的基础设施建设主体,公司继续在资本和资产注入、财政补贴等方面得到政府的大力支持。公司主要从事东昌府区授权范围内的资产管理与经营。2019年6月中证鹏元资信评估公司评定的主体信用评级为AA。
2.财务数据
截至2019年末,公司总资产57.82亿元,公司总负债22.78亿元,净资产35.04亿元。截至2019年末,公司营业收入为5.06亿元,利润总额1.97亿元,净利润为1.83亿元。
债务人1-聊城市江泰园区运营管理有限公司
聊城市江泰园区运营管理有限公司成立于2018年10月,注册资本2500万元,是由聊城安泰城乡投资开发有限责任公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为聊城市东昌府区国有资产管理局。营业范围为:园区运营管理;展览展示服务;会务服务;商务信息咨询;企业管理咨询服务;园区网络平台运营服务等。
截止2019年末,公司总资产为4913.63万元,负债2034.68万元。2019年公司主营收入为2101.22万元,净利润为736.14万元。
债务人2-山东鲁浩市政工程有限公司
1.基本情况
山东鲁浩市政工程有限公司成立于2017年12月,注册资本3000万元,是由聊城市东昌府区国有资产管理局控股的国有公司。营业范围为:市政工程、建筑工程、钢构安装工程、室内外装饰装修工程、水电暖安装工程、水利工程、土石方工程、公路工程、通信工程、道路桥梁工程、亮化工程、电力工程、监控安防工程、城市及道路照明工程施工等。
截止2019年末,公司总资产为3368.45万元,负债合计2687.98万元,2019年实现营业收入199.26万元。
抵押人-聊城市民安置业有限公司
1.基本情况
聊城市民安置业有限公司成立于2015年4月,注册资本2.28亿元,是由聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业,实际控制人为聊城市东昌府区国有资产管理局。公司是集棚户区改造开发、城市基础设施(市政道路建设、河道整治、管廊建设管理)、产业园区建设、产业导入等综合性开发企业。
2.财务数据
截至2019年末,公司总资产73.84亿元,公司总负债36.86亿元,净资产36.98亿元。截至2019年末,公司营业收入为6.62亿元,利润总额2.02亿元,净利润为1.81亿元。
应收账款
抵押物分析
抵押物名称为“东昌府区日月城一期棚户区改造项目”,抵押物位于聊城市核心城区东昌府区,项目坐落于东昌府区电大路南、新纺街西。该抵押物未被抵押。
项目总建筑面积18.98万㎡,建筑为23#-31#共8栋住宅,和幼儿园、商业、车库等建筑物。本项目建成后可由政府回购,回购款总计51822.6万元,其中住宅49750万元,商业2072.6万元(12.5万㎡回迁住宅, 回购价款住宅3980元/㎡;4844.52㎡商业用房,约定回购价格4278.6元/㎡)。如政府进行回购,并为业主办理产权证的前提是偿还我司融资后,我司对抵押物进行解押,则成为本xintuo计划顺利退出的有力保障。
对抵押物进行市场化价值评估,评估价值不低于10亿元,能够为本xintuo计划的本息覆盖提供良好的保障。
区域介绍-聊城市
A.聊城市
1.基本情况
聊城市,山东省地级市,位于山东省西部,西部靠漳卫河与河北省邯郸市、邢台市隔水相望,南部和东南部隔金堤河、黄河与济宁市、泰安市、济南市和河南省为邻,北部和东北部与德州市接壤。国家级重点文物保护单位3处,省级重点保护单位15处,聊城城区独具“江北水城”特色,有“中国北方的威尼斯”之称。
2.区域经济
2019年聊城市全市实现生产总值2259.82亿元,按可比价格计算,比上年增长3.7%。其中,第一产业增加值317.60亿元,增长1.3%;第二产业增加值806.88亿元,增长4.0%;第三产业增加值1135.34亿元,增长4.2%。
B.东昌府区
1.基本情况
东昌府区是市委、市政府驻地,现辖7镇、5个街道、两个工业园区,总面积829平方公里。2018年聊城市东昌府区新型工业提质增效。新增省级高新技术企业7家、总数达20家,高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达35%;战略性新兴产业实现产值34亿元,增长6%;建立了新旧动能转换重大项目库,筛选储备项目71个,嘉明智能制造产业园、中通新能源客车等9个项目入选省级项目库,金帝高端装备关键零部件提质升级项目列入省重点。
2.区域经济
东昌府区2019年全区生产总值完成448.7亿元,同比增长5.9%,总量居全市第一;一般公共预算收入完成39.1亿元,增长6.3%,其中税收收入30.8亿元,占财政收入的78.8%,财政收入总量、税收收入总量继续保持全市第一。2019年第一产业增加值317.60亿元,增长1.3%;第二产业增加值806.88亿元,增长4.0%;第三产业增加值1135.34亿元,增长4.2%。
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