投资上海交易所挂牌转让的新沂市沭东新城投资开发有限公司2020年非公开发行公司债券。 

第一还款来源：发行人沐东新城满2年回购受托人持有的债券。
第二还款来源：新沂市城市投资发展有限公司履行担保义务。

新沂市第一大平台担保
新沂市城市投资发展有限公司（总资产602亿，主体评级AA）提供不可撤销连带责任担保。

融资方-新沂市沭东新城投资开发有限公司
1.基本情况
    新沂市沭东新城投资开发有限公司成立于2007年12月18日成立，公司注册资本为22亿元，无锡-新沂工业园管委会为原始出资人，现有股东为新沂城投持股100%。发行人业务板块主要是承担锡沂高新区工程项目建设和征地拆迁工程业务。
2.股权结构

3.财务数据
    截止2019年末，沐东新城总资产规模105亿元，资产负债率60.19%。2019年，沐东新城实现营业收入9.62亿元，利润总额1.13亿元。

担保方-新沂市城市投资发展有限公司（AA）
1.基本情况
    新沂市城市投资发展有限公司成立于2008年10月17日，注册资本10亿元，实际控制人为新沂市人民政府，新沂城投为新沂市第一大政府平台，承担着新沂市土地整理开发、城市基础设施建设、自来水销售等公用事业的建设和经营管理任务。
    根据联合资信评估股份有限公司出具的《新沂市城市投资发展有限公司公司跟踪信用评级报告》，新沂市城市投资发展有限公司主体信用等级为AA，评级展望稳定。
2.股权结构

3.财务数据
    截止2020年3月，新沂城投总资产602.43亿，资产负债率64.3%，2019年实现营业收入20.79亿元，利润总额4亿元。

区域介绍-徐州新沂市
A.徐州市
    徐州市位于江苏北部，毗邻山东、河南、安徽三省，是江苏北部最大城市，为淮海经济区中心城市。徐州是长三角北翼产业重镇，被誉为“中国工程机械之都”，是国家新型工业化装备制造产业示范基地和国家新能源产业基地，装备制造等8个产业规模均超千亿元。
    2019年，徐州市地区生产总值（GDP）7151.35亿元，全市人均地区生产总值81138元。2019年全市实现一般公共预算收入468.32亿元。
B.新沂市
    新沂市属于江苏省徐州市代管县级市，位于江苏、山东两省交界，是江苏的北大门，东陇海产业带中心城市。新沂市为全国百强县市第58位。
    2019年，新沂市地区生产总值为686亿元。受减税降费政策影响，新沂市2019年实现公共财政收入35.55亿元。
C.锡沂工业园
    无锡—新沂工业园成立于2006年，是无锡新区和新沂市合作共建园区，工业园管委会由无锡新区党工委、管委会和新沂市委、市政府主要领导和相关领导组成。无锡新区方主要负责开发建设、招商引资、财政财务和投融资管理等；新沂方主要负责拆迁安置和社会公共事务管理等。

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