投资于发行人在武汉金交所发行的私募债，最终用于首批山东省乡村振兴重大项目--济宁市兖州区乡村振兴产业园项目的开发建设。

第一还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）经营收入。

-

交易结构

融资方-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）

1.基本情况

    济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，注册资本37.01亿元，是由济宁市兖州区国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业，公司是兖州区唯一的政府城投平台公司。主要收入来源：市政工程施工、房屋销售、土地整理、商品贸易收入。

    2020年7月29日，大公国际资信评估有限公司出具了跟踪评级报告，公司主体长期信用等级维持AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产442.64亿元，公司总负债237.94亿元，净资产202.1亿元。截至2019年末，公司营业收入为124.75亿元，利润总额为3.19亿元，净利润为3.07亿元。

项目介绍

1.项目名称：济宁市兖州区乡村振兴产业园项目

2.项目区位：本项目位于山东省济宁市兖州区颜店镇，位于子涵路以南、建设路以北，中源东路以东、洸府河西路以西。

3.项目建设规划：项目建设主要服务于现代农业、现代制造业、装配式建筑、新材料、新能源、生物医药等新兴产业的产业园区。总占地面积165亩，建筑面积14.39万平方米主要设置科技创新创业区和三产融合示范区。

4.项目总投资：项目总投资为50036万元。其中工程费用36939万元，工程建设其他费用7082万元，基本预备费3522万元，建设期利息2479万元，铺底流动资金13万元。

5.项目收益测算：经计算，项目经营期内（计算期3-15年）营业收入合计90718.58万元。

6.项目文件批复：

区域介绍-济宁

1.基本情况

    济宁位于鲁西南腹地，地处黄淮海平原与鲁中南山地交接地带。东邻临沂，西接菏泽，南面是枣庄和江苏徐州，北面与泰安交界，西北角隔黄河与聊城相望。济宁市境内有孔孟文化、运河文化、水浒文化的发源地。济宁因济水而得名，与济源、济南、济阳共同创造了辉煌的济水文化。济宁属暖温带季风气候。地域面积为11187平方公里，人口837.59万人。2017年，济宁市实现地区生产总值（GDP）4650.57亿元。

2.区域经济

    济宁市2019年GDP4370.17亿元，同比增长3.8%，位居山东省第六位，一般公共预算405.01亿元，同比增长1.25%，位居山东省第五位。兖州区2019年GDP515.4亿元，位居济宁市第三位。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。