产品全称 | 雪松•长盈131号深圳上寮农批市场产业改造项目集合资金计划 | ||
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业绩比较基准 | 8.50% | 发行机构 | XX股权交易所 |
投资期限 | 12月 | 付息方式 | 按季付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 22亿 |
投资方向 | 房地产 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 8.0%/年 300万-1000万 8.3%/年 1000万及以上 8.5%/年 季度付息 |
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募集账户 | -- |
用于受让深圳市恒鑫宜实业有限公司100%股权。信托规模不超过22亿元,其中1.76亿元用于支付股权收购对价,20.24亿元用于对标的公司增资,进入资本公积,增资款中不超过18.24亿用于归还原股东借款,其余用于深圳上寮农批市场产业改造项目的后续投资建设,包括但不限于报批报建、前期工程费用及公司日常运营支出等。
第一还款来源:长盈 131 号-深圳上寮农批市场产业改造项目收入;
第二还款来源:深圳市恒鑫宜实业有限公司经营收入。
派驻现场监管人员及董事:
派驻现场监管人员,对深圳市恒鑫宜实业有限公司的证照章及银行账户实施共管;派驻董事,对深圳市恒鑫宜实业有限公司新增融资、对外担保、资产处置、以任何形式处分股权收益权等事项有一票。
交易结构
融资方-深圳市恒鑫宜实业有限公司
1.基本情况
深圳市恒鑫宜实业有限公司成立于2019年4月,注册资本为1000万元,公司是由恒大地产集团(深圳)有限公司100%出资成立,公司实际控制人为恒大地产集团有限公司。公司主要业务为投资兴办实业、投资咨询、企业管理咨询、物业管理、高科技产业项目运营、房地产开发经营等。
2.股权结构
3.财务数据
截止至2020年10月底,公司的总资产为23.75亿元(主要为存货),总负债为23.75亿元,累计已为宝安区上寮农批市场产业改造项目投入拆迁款22.5亿,负债主要为股东为项目投入形成的其他应付款。
交易对手1-中国恒大集团
1.基本情况
中国恒大集团成立于2006年6月,注册资本1323928万元,股票代码为3333.HK,实际控制人为许家印。恒大集团是集民生地产、新能源汽车、数字科技及文旅康养为一体的世界500强企业集团,作为国内项目覆盖城市最多、品牌影响力最广、综合实力最强的房地产开发综合企业之一,公司连续多年在中指数据及克尔瑞发、布的房地产企业榜单中排行前三,在克尔瑞及中指发布的2020年房地产榜单中,恒大地产集团有限公司均排名第二。根据评级机构中诚信国际2020年09月出具的信用评级报告,旗下地产公司-恒大地产集团主体信用评级AAA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
2020年6月末,集团总资产约2.3万亿,其中存货占比约61%,资产负债83.58%,2019年营业收入实现4,775.61亿元,净利润335.42亿元。
交易对手2-恒大地产集团(深圳)有限公司
1. 基本情况
恒大地产集团(深圳)有限公司成立于2011年10月,注册资本1.3亿元,由恒大地产集团有限公司100%出资成立。经过九年跨越式发展,深圳公司现已是恒大集团旗下核心子公司,土地储备充足且升值潜力巨大,货值超万亿。深圳公司以布局深圳为战略核心,并大力拓展大湾区都市圈。
2.股权结构
3.财务数据
截至2020年6月末,公司在深圳、广州、珠海、东莞、中山、惠州、江门、汕尾等地拥有各类项目91个,总建筑面积约4,500万m²,其中56个项目均位于深圳。
项目介绍
1.项目名称:长盈 131 号-深圳上寮农批市场产业改造项目
2.项目区位:
项目位于广东省深圳市宝安区沙井街道,107国道两侧。四至为:东至:广深高速;南至:兴业一路;西临:上星路;北至:新沙路。距沙井街道主商业中心(沙井天虹)1km,距京港澳高速2km,距深圳宝安国际机场10km,宝安区政府22km。
3.项目建设规划:
项目拟落实深圳特色社会主义先行示范区的战略要求,构建面向大湾区宜业、宜商、宜赏三环联动的总部新标杆,打造集总部办公、会议展览、新兴产业、现代服务、公共配套、绿色生态功能于一体的科技信息产业园。
该项目更新单元范围面积2.55万㎡,改造后规划用地面积1.99万㎡;容积率6.3;计容建筑面积11.23万㎡,其中产业配套用房7.38万㎡,酒店1万㎡,商业2.85万㎡,公共配套1.21万㎡,地下建筑面积5.17万㎡。
4.项目总投资:9.28亿
5.项目收益测算:
根据周边竞品销售情况,预估产业配套用房销售单价为43,000元/㎡,酒店销售单价30,000元/㎡,配套商业55,000元/㎡,项目总体可售货值52.96亿元。根据测算,土地获取成本为23,545元/㎡,预计可实现净利润7.27亿,预计销售净利率13.73%,项目整体盈利能力较强。
6.项目进度:
2013年11月完成城市改造立项;2020年3月取得专项规划批复;2020年6月深圳恒鑫宜于宝安区公共资源交易中心中标土地合作开发方案;2020年8月深圳恒鑫宜与土地权属人深圳市新桥上寮股份有限公司签订《合作开发协议》;截至2020年12月项目已达拆迁签约率100%,地块建筑物已拆平,已支付拆迁款22.5亿。
区域介绍-深圳宝安
A-深圳市
1.基本情况
深圳,经济总量迈入亚洲城市前五,是全国经济中心城市、科技创新中心、区域金融中心、商贸物流中心。《粤港澳大湾区发展规划纲要》中明确了深圳作为粤港澳大湾区发展的核心引擎之一,继续发挥比较优势做优做强,增强对周边区域发展的辐射带动作用。另外,深圳是国家改革试验区,是特色社会主义先行示范区,是高新技术和文化产业基地,还是国家综合交通枢纽。深圳市“双区驱动”“湾区核心”瞄准国际大都市,虹吸湾区最优发展要素,给该项目最大赋能。
2.区域经济
深圳市2019年实现地区生产总值26,927.09亿元,比上年增长6.7%。人均地区生产总值203,489亿元,增长3.0%。2020年深圳辖区一般公共预算收入达9789亿元,增长3.9%,一般公共预算支出实现4178亿元,完成调整预算的97.6%。
B-宝安区
1.基本情况
深圳市辖区宝安地处深圳市西北部、珠江口东岸,是穗深港经济发展轴黄金走廊的重要节点,联系粤港的桥梁,辐射内地的重要通道。城市发展历史悠久,广府文化、工业文化、移民文化、海洋文化等多元文化并存。
2.区域经济
宝安区GDP总量位列深圳市第四,2019年GDP总量达到3854亿元,同比增长6.6%。区域发展具有雄厚的发展基础,趋势平稳向好,在各区发展中优势明显。
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