信托资金用于受让兴隆文化园对惠民城投42004万元的应收账款债权

第一还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司经营收入；

第二还款来源：济宁市兖州区融通投资有限公司经营收入；

第三还款来源：处置兴隆文化园提供的其对济宁市兖州区惠民城建投资有限公司享有的价值42004万元的应收账款债权。

1.连带担保

济宁市兖州区融通投资有限公司提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款让

兴隆文化园提供4.2亿元应收账款质押。

交易结构

融资方-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

1.基本情况

    济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，注册资本370117.51万元。公司控股股东为济宁市兖州区国有资产监督管理局，股权占比100%。惠民城投是一家以市政工程建设、土地整理开发等城市基础设施业务为主，集文化旅游、商品房建设销售、供气、公共交通于一体的多元化企业集团。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年9月30日，公司合并资产总额456.24亿元，负债合计251.66亿元，净资产为204.58亿元，资产负债率55.16%。2019年公司营业收入实现124.75亿元，净利润2.48亿元。综合来看，流动性好，短期偿债能力较强，资产负债稳定。

担保方-济宁市兖州区融通投资有限公司

1.基本情况

    济宁市兖州区融通投资有限公司成立于1994年5月，注册资本2亿元，是济宁市兖州区国有资产监督管理局100%控股的国有独资子公司。公司主要从事兖州区范围内的城乡基础设施、土地整理等项目，政府扶持力度大，担保能力强。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月30日，公司合并资产总额64.07亿元，净资产22.71亿，总负债41.37亿元，资产负债率64.57%。2019年公司营业收入9.09亿元，净利润0.22亿元。

债权转让人-兴隆文化园

1.基本情况

    兴隆文化园成立于2016年4月，注册资本3000万元。兴隆文化园控股股东为山东兴隆文化园有限公司，股权占比 100%，公司的实际控制人为兖州区国资局。公司主要经营业务包括文化旅游资源开发、文化旅游项目、旅游产品、文化产业项目开发经营等业务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年9月末，兴隆文化园资产总额11.50亿元，净资产总额883万元。2020年9月末，公司实现营业总收入为6361.57万元，净利润为830.92万元。

区域介绍-济宁兖州

A-济宁

1.基本情况

    济宁市，山东省辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市，著名的“孔孟之乡、运河之都”。济宁拥有15家经济开发区，包括济宁国家级高新区和 14家省级开发区。建成了煤化工、工程机械、生物技术、纺织新材料、汽车零配件、光电特色产业、电子信息等多个国家级产业基地。兖矿集团位列世界500强第318位，太阳纸业、华勤集团等企业进入中国企业500强，6家进入中国民营企业制造业500强。

2.区域经济

    2019年，济宁市全市生产总值完成4370.17亿元，在山东稳居前六，全国第56名，排名在有着广东第五城之美名的惠州市（GDP为4177.41亿元）之前。一般公共预算405.01亿元，位居山东省第五位。

B-兖州

1.基本情况

    兖州区为济宁市中心城区，交通便利，是山东省重要的铁路枢纽之一，兖州具有较强的工业经济基础，形成了以造纸包装、煤电化工、橡胶化工、机械制造、食品加工、生物医药、电子信息等七大支柱产业。依托资源和产业优势，重点培育了华龙食品、白象食品、绿源肉鸭、嘉隆肉鸡、大丰机械等龙头企业；兖州经济开发区先后引进了美国美导、凯米拉天成、益海集团、华北农机、今麦郎食品、诺力电源、迪一电子、永华机械等一批国内外知名企业。

2.区域经济

    兖州区2019年GDP高达515.4亿元，全区一般公共预算收入实现464,791万元，完成预算的100.6%，比上年增长3.6%，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府一般债务转贷收入及上年结转收入、调入资金等289,339万元，收入共计754,130万元。2019年全区一般公共预算支出实现572,348万元，完成预算的105.8%，比上年增长6.3%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。