用于向潍坊水务发放流动资金贷款 

第一还款来源：潍坊水务投资有限责任公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置潍坊水务投资有限责任公司（AA+）提供的价值6.43亿元的应收账款质押。

1. 连带担保

潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押

潍坊水务投资有限责任公司（AA+）提供的价值6.43亿元的应收账款质押。

交易结构

融资方-潍坊水务投资有限责任公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊水务投资有限责任公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。作为山东省第一大水库峡山水库的运营主体，是潍坊市原水供应的重要企业，同时公司是潍坊市重要的水利相关工程的承接主体，潍坊市政府对公司支持力度较大。2020年4月21日，远东资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年3月末，公司总资产307.18亿元，公司总负债196.14亿元，净资产111.04亿元。2019年公司营业收入实现13.04亿元，利润总额2.15亿元，净利润1.87亿元。

担保方-潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司成立于2015年11月，注册资本为40亿元，是由潍坊水务投资有限责任公司100％出资成立的国有独资企业，实际控制人潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要经营范围为农业科学、工程和技术的研究和试验发展；农业技术、生物技术推广服务；高新技术产业项目的投资、建设和运营管理；以自有资产对项目进行投资；运营授权范围内的国有资产；财务、信息咨询等。根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告显示，公司主体信用评级为AA级，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

      截至2020年6月末，公司合并资产总额210.15亿元，净资产合计91.07亿元，负债合计119.08亿元，资产负债率57.97%。2019年公司营业收入为6.22亿元，净利润为0.62亿元。

交易对手-潍坊峡山中骏创新产业发展有限公司

1.基本情况

       潍坊峡山中骏创新产业发展有限公司成立于2016年5月，注册资本5亿元，是潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司100%控股的国有企业，实际控制人为潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会。主要业务范围包括农业科学、工程和技术的研究和试验发展；农业技术、生物技术推广服务；高新技术产业项目的投资、建设和运营管理；以自有资产对项目进行投资；运营授权范围内的国有资产；财务、信息咨询等。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2019年底，公司资产总规模为70.29亿元，总负债46.67亿元，营业利润0.55亿元。

区域介绍－潍坊

1.基本情况

       潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，是山东半岛都市群中最大的城市中国城市百强，也是中国主要的新兴工业城市之一，域内拥有12家上市公司。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市，拥有全国著名的两个蔬菜基地，为中国北方大型的蔬菜生产地之一。2018年12月21日，潍坊被国家发改委、交通运输部列入“陆港型国家物流枢纽承载城市”。

2.区域经济

       2019年潍坊市实现生产总值（GDP）5,688.5亿元，按可比价格计算，增长3.7%；2019年，潍坊市一般公共预算收入571.1亿元，同口径增长13.8%。一般公共预算支出138.3亿元，增长12.2%。经济总量位居山东省第4位。其中，第一产业实现增加值517.42亿元，增长0.9%；第二产业实现增加值2291.04亿元，与上年持平；第三产业实现增加值2880.04亿元，增长7.5%。

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