用于投资任兴集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）（标的债券的债项信用等级为 AA+）。

第一还款来源：任兴集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：济宁市市中区城建投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：山东任城融鑫发展有限公司（AA）经营收入。

无限连带责任担保

济宁市市中区城建投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

山东任城融鑫发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-任兴集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       任兴集团有限公司成立于2007年12月，注册资本48.9750亿元，是由济宁市任城区国有资产运营服务中心和国开发展基金有限公司出资成立的国有独资企业。作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，公司主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务。大公国际评估对其主体信用等级评为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司总资产469.53亿元，公司总负债290.99亿元，资产负债率为61.89%。截至2019年末，公司营业收入为25.22亿元，利润为5.44亿元。

担保方1- 济宁市市中区城建投资有限公司（AA）

1.基本情况

       济宁市市中区城建投资有限公司成立于2007年9月，注册资本18.5亿元，是由济宁市任城区国有资产运营服务中心和国开发展基金有限公司出资成立的国有独资企业。公司为济宁市任城区基础设施建设的重要主体，主要从事区域内基础设施代建及房地产开发业务。联合资信评估对其主体信用等级评为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产316.03亿元，公司总负债220.87亿元，净资产95.15亿元。截至2019年末，公司营业收入为18.25亿元，净利润为2.08亿元。

担保方2-山东任城融鑫发展有限公司（AA）

1.基本情况

       山东任城融鑫发展有限公司成立于2008年6月，注册资本30.1亿元，是由任兴集团有限公司、广发合信产业投资管理有限公司及济宁市任城区城市发展基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心。公司作为任城区重要的基础设施建设投融资平台，承担了任城区内重大基础设施项目的建设职责。中证鹏元资信评估股份有限公司对其主体信用等级评为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产289.11亿元，公司总负债187.65亿元，净资产101.46亿元。截至2019年末，公司营业收入为11.44亿元，净利润为2.57亿元。

区域介绍-济宁任城区

A-济宁市

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。济宁市2020年GDP4494.31亿元，一般公共预算收入411.78亿元。

B-任城区

       任城区作为济宁市核心区域，近年来任城区经济及财政水平在济宁市处于前列，保持较高水平；任城区已形成以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等支柱产业。 是全市的政治、经济和文化中心。2018年，任城区成功入选“综合实力、科技创新、投资潜力、新型城镇化”四个全国百强区。任城区2020年GDP542.16亿元，全市排名第2，任城区2020年一般公共预算收入69.55亿元，全市排名第2。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。