所募集资金向湘潭高铁北站商务区开发投资有限公司发放信托贷款，贷款期 用于偿还融资方到期债务和补充日常经营的流动资金。

第一还款来源：湘潭高铁北站商务区开发投资有限公司经营收入；

第二还款来源：湘潭九华经济建设投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置湘潭九华经济建设投资有限公司（AA）抵押的9.8亿元的土地。

1.连带担保

湘潭九华经济建设投资有限公司（AA）提供无限连带担保责任；

2.土地抵押担保

湘潭九华经济建设投资有限公司（AA）提供价值9.8亿元的土地抵押担保。

融资方-湘潭高铁北站商务区开发投资有限公司

1.基本情况

       湘潭高铁北站商务区开发投资有限公司成立于2012年12月，注册资本16593.7万元，是由湘潭九华经济区管理委员会100%出资成立的国有企业。公司是湘潭九华经济区管理委员会下属的国有独资企业，系湘潭高铁北片区的投融资主体，负责区域内城市基础设施建设和国有资产运营，具有一定的区域垄断地位。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产51.37亿元，其中净资产23.03亿元，负债28.34亿元，2019年度公司营业收入实现9.98亿元，净利润1.30亿元。

担保方-湘潭九华经济建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       湘潭九华经济建设投资有限公司成立于2003年11月，注册资本6亿元，是由湘潭九华示范区管理委员会和湖南省国有投资经营有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为湘潭九华示范区管理委员会。九华经建投作为湘潭市及湘潭九华片区基础设施建设的开发主体和资产运营主体，是加快园区经济建设不社会发展的重要平台，垄断着湘潭九华示范区开发建设。2019年5月30日，经联合资信评估有限公司审定，司主体信用等级AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产共计672.60亿元，其中净资产306.61亿元，负债365.99亿元。2019年公司实现营业收入41.92亿元，净利润6.58亿元。

区域介绍-湘潭经开区

A-湘潭市

       湘潭，湖南省辖地级市，简称潭，因盛产湘莲而别称“莲城”，又称“潭城”。 2019年湘潭市完成一般公共预算收入199.6亿元，市本级完成一般公共预算收入84.25亿元；截至2019年底，市本级地方政府债务余额309.48亿元。同时，湘潭市地区生产总值为2,257.6亿元，由此测算出来湘潭市本级政府负债率（政府性债务合计/地方生产总值）为13.71%；政府债务率（本级政府性债务合计/地方政府本级一般公共预算收入）为367.34%。

B-湘潭经开区

       湘潭经济技术开发区始建于2003年底，是长株潭城市群国家资源节约型、环境友好型社会建设综合配套改革试验区的示范区，也是省政府批准的台商投资区，2011年9月获批为国家级经济技术开发区，2013年成为湖南省第四个“千亿园区”；2015年获评环球总评榜中国最具投资吸引力和最具发展潜力园区。

       2018年，全年完成技工贸总收入1,604.9亿元，同比增长（下同）15.5%，实现工业总产值901.8亿元，增长14.2%，完成固定资产投资303.5亿元，增长15.4%，实现财政总收入（含基金收入）63.8亿元，增长45.6%，综合实力不断提升；根据商务部2018年公布的国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价结果，湘潭经开区在全国 219 家国家级经开区中再次晋位，排名第38位。

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