受让四川阳安交通投资有限公司持有的四川雄州实业99.01%的股权收益权。

第一还款来源：四川阳安交通投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

连带担保

简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-四川阳安交通投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       四川阳安交通投资有限公司成立于2013年1月，注册资本10亿元，是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。作为简阳市主要的交通基础设施建设主体，阳安交投主要从事简阳市范围内的交通类基础设施建设业务，目前营业收入主要来源于交通基础设施建设，另有少部分租赁收入。

       2020年6月19日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司资产总额为153.75亿元，其中净资产58.16亿元，负债为95.59亿元，资产负债率为62.17%，2019年实现营业收入12.04亿元，利润总额1.11亿元。

担保方-简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       简阳发展（控股）有限公司成立于2007年7月，注册资本10亿元，是由简阳市国有资产管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为简阳市人民政府。公司承担了简阳市大量的基础设施建设工作，主要包括安置房建设、棚户区改造、道路建设等，是简阳市 重要的开发建设主体和资本运营实体。

       2020年6月21日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产为279.20亿元，其中净资产为86.66亿元，总负债192.54亿元，资产负债率为68.96%。2019年实现营业收入29.04亿元，净利润2.18亿元。

标的公司-四川雄州实业有限责任公司

1.基本情况

       四川雄州实业有限责任公司成立于2012年2月，注册资本10.1亿元，公司由简阳发展（控股）有限公司和简阳市光盈振兴项目投资中心（有限合伙）共同出资成立，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。雄州实业主要承担国有资产管理、土地整理，安置还房、棚户区改造、公共基础设施、学校、医院、公园、办公业务用房等政府公益性工程项目建设。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产为220.10亿元，其中负债为139.55亿元，净资产为80.55亿元。2019年公司营业收入为23.76亿元，净利润为1.96亿元。

区域介绍-成都简阳

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市 ，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.区域经济

      近年来，成都市经济保持较快发展，2020年成都实现地区生产总值17716.7亿元，比上年增长4.0%。位列省会城市第二位，2020年，全市一般公共预算收入完成1520.4亿元。

B-简阳市

1.基本情况

       简阳市，四川省辖县级市，由成都市代管。素有“天府雄州”之称，自古被誉为“蜀都东大门”。是全国文明城市创建提名城市，2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019年度中国百强县。

       简阳市被列入重点开发区域，简阳市处于成渝经济的核心地带，具有得天独厚的位置优势，随着城镇群的发育，简阳作为成渝城镇群线上的重要城市，地区经济、产业、文化、基础设施等方面将得到全方位的提升。

2.地区经济

       2020年，简阳市实现地区生总值525亿元，政府财政收入稳中有升，全市实现一般公共预算收入30.07亿元，同比上升12.37%。其中，税收收入19.89亿元，同比增长8.13%，占一般公共预算收入的66.15%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。