用于投资崇州鼎兴实业发行的PPN（在银行间债券市场发行的标准债，发行门槛相对更高）。

第一还款来源：崇州市鼎兴实业有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都兴蜀投资开发有限责任公司（AA）经营收入。

连带担保：成都兴蜀投资开发有限责任公司（AA）为本项目提供无限连带保证担保义务。

融资方-崇州市鼎兴实业有限公司（AA）

1.基本情况

       崇州市鼎兴实业有限公司成立于2014年12月，注册资本1亿元，是由崇州市国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司是崇州市基础设施建设和运营主体之一，承担崇州市内重要基础设施项目的投资、建设工作，主营业务板块包括砂石业务、代建业务和其他业务，其中砂石业务具有一定的区域专营性。公司业务地位突出，在增资、资产注入、财政补贴等方面持续得到地方政府的支持。

       经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，鼎兴实业的信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       2020年末，公司总资产为126.06亿元，净资产为73.34亿元，负债为52.72亿元。2020年公司实现营业收入9.29亿元，净利润1.28亿元。

担保方-成都兴蜀投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

       成都兴蜀投资开发有限责任公司成立于2007年12月，注册资本为1亿元，由崇州市国资局持有兴蜀投资100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为崇州市人民政府。兴蜀投资是崇州市基础设施建设主体之一，主要负责崇州市经济开发区路网开发及配套基础设施建设、厂房及配套设施建设以及安置房建设等，主营业务在崇州市经济开发区具有较强的区域专营性。

       公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年3月末，公司总资产为248.79亿元，净资产为142.29亿元，负债合计106.50亿元。2020年公司实现营业收入9.79亿元，净利润1.39亿元。

区域介绍-成都崇州

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市 ，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.地区经济

       近年来，成都市经济保持较快发展，2020年成都实现地区生产总值17716.7亿元，比上年增长4.0%。位列省会城市第二位，2020年，全市一般公共预算收入完成1520.4亿元。

B-崇州市

1.基本情况

       崇州市是四川省辖县级市，由成都市代管，全市幅员面积1089平方公里，呈“四山一水五分田”格局，是四川省成都平原都市群重点发展的中等城市。崇州市坚持“三步走”战略目标，坚守“西控”定力，聚力绿色转型，全力推进“三区一地”建设，经济发展稳步推进。

2.地区经济

       2020年崇州市地区生产总值为405.85亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速居郊区新城第2位、成都市第4位。2020年崇州市全市一般公共预算收入完成28.26亿元，同比增长8.4%，其中税收收入20.42亿元，首次突破20亿元大关，占一般公共预算收入的72.26%。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。