资金投资于重庆市南州水务发行的债券。

第一还款来源：重庆市南州水务（集团）有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司（AA，中票AAA）经营收入。

融资方-重庆市南州水务（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市南州水务（集团）有限公司成立于2002年9月，注册资本50258万元，是由重庆市綦江区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为綦江区最大的水利水电建设和运营主体，承担了綦江区多项重大重点水利工程建设工作。其收入来源主要为基础设施代建（包括水利工程代建和普通基础设施代建）和工程建设施工，同时还开展有供排水、污水处理和水利发电等具有稳定收入的业务。

       2021年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对南州水务主体信用评级为AA，债项等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为213.10亿元，净资产为116.52亿元，负债为96.58亿元。2020年公司实现营业收入8.01亿元，净利润2.17亿元。

区域介绍-重庆綦江

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽，是西南地区最大的工商业城市。

2.地区经济

       2020年重庆市实现地区生产总值25002.79亿元，比上年增长3.9%。GDP总量排名全国第5位，仅次于北上广深四大超一线城市。2020年一般预算收入2095亿，政府负债率仅27%，财政实力强，政府负债率低。

B-綦江区

       綦江区隶属于重庆市，位于重庆市南部，綦江区旅游资源以自然景观和人文资源为主，主要有古剑山、丁山湖、白云观、古树化石群、石壕红军烈士墓等。2015年11月，列为第二批国家新型城镇化综合试点地区，2020年11月，被中共重庆市委、重庆市人民政府、重庆警备区命名为“重庆市第七届双拥模范城（县）”。綦江区实现地区生产总值714亿元，同比增长2.8%，一般公共预算收入31.1亿元，同比增长0.9%。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。