用于投资新沂市城市投资发展有限公司定向发行的专项金钱债权，专项债权资金用于融资人补充自身流动资金。

第一还款来源：新沂市城市投资发展有限公司（AA，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：新沂市交通投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

连带责任担保：新沂市交通投资有限公司（AA，债项AAA）对新沂市城市投资发展有限公司（AA，债项AAA）的债务清偿义务提供不可撤销连带责任担保。

融资方-新沂市城市投资发展有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       新沂市城市投资发展有限公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由新沂市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：城市基础设施建设、项目投资及并购；建设用地的平整；拆迁安置房建设，廉租房和经济适用房建设；授权范围内国有资产管理；水利工程施工；充电桩及附属设备的开发、建设、维护、运营、管理及技术咨询；汽车及新能源汽车、汽车充电设备及配件销售、养护、维修、租赁；房屋租赁。各类工程建设活动；一般项目：商业综合体管理服务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年8月11日出具的评估报告，公司主体长期信用等级为AA，债项评级AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为708.51亿元，净资产为248.12亿元，负债为460.39亿元。2020年公司实现营业收入为37.58亿元，净利润3.47亿元。

担保方-新沂市交通投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       新沂市交通投资有限公司成立于2010年3月，注册资本15亿元，是由徐州市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：房地产开发、销售；码头经营管理维护；对交通工程、水利工程、市政工程、农村基础设施项目投资；农业资源综合开发；建筑材料销售。

       根据联合资信评估股份有限公司2021年6月24日出具的跟踪评级报告，新沂交投主体长期信用等级为AA，债项评级AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司资产总额为340.94亿元，负债总额为227.70亿元，净资产113.24亿元。2020年累计实现营业收入12.47亿元，净利润1.22亿元。

区域介绍-徐州新沂

A-徐州市

1.基本情况

       徐州，江苏省地级市，历史上为华夏九州之一，是华东重要门户城市，华东地区重要的科教、文化、金融、旅游、医疗、会展中心，也是江苏省重要的经济、商业和对外贸易中心。徐州是国家“一带一路”重要节点城市，淮海经济区中心城市，长三角北翼重要中心城市，徐州都市圈核心城市，国际新能源基地，有“中国工程机械之都”的美誉。徐州先后获得全国文明城市、联合国人居环境奖等称号。

2.区域经济

       2020年，徐州市地区生产总值（GDP）达7319.77亿元，同比增长3.4%，一般公共预算收入481.82亿元，同比增长2.9％，增幅居全省第8。排名江苏省第6位，全国地级市排名第27位。

B-新沂市

1.基本情况

       新沂，徐州市下辖，是江苏的正“北大门”，东陇海产业带中心城市。省委、省政府先后将新沂定位为“苏鲁接壤地区新兴的交通枢纽和商贸旅游中心、江苏新兴工业城市”，江北唯一的“三级一类中心城市”，“东陇海线上第三大工业城市”。新沂正抓住国家“一带一路”战略、沿东陇海线经济带建设、全面振兴徐州老工业基地、江苏沿海大开发和省委省政府支持苏北新一轮发展等重大战略，成为新亚欧大陆桥的交通枢纽城市、沿东陇海线经济带中心节点城市，新兴的工业和商贸旅游城市。

       2019年3月，新沂被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2019年，新沂位居全国综合实力百强县市第58位、经济竞争力百强第63位、全国投资潜力百强县市第69位、全国绿色发展百强县市第48位、全国科技创新百强县市第71位、全国新型城镇化质量百强县市第53位、全国营商环境百强县第69位。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。

2.区域经济

       新沂市经济发展良好，2020年全市实现地区生产总值692.22亿元，按可比价计算，同比增长3.1%。2020 年新沂市一般预算37.5亿元。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。