投资“桓台县金海公有资产经营有限公司非公开发行2021年公司债券（第一期）”。

第一还款来源：桓台县金海公有资产经营有限公司（AA）经营收入。

融资方-桓台县金海公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       桓台县金海公有资产经营有限公司成立于2003年8月，注册资本0.8亿元，是由桓台县人民政府国有资产监督管理局100%持股的国有独资企业。公司是桓台县城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，其主要职能是承担桓台县城市基础设施的投资、融资、建设和运营以及国有资产的管理任务，在桓台县城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。

       经联合资信评估股份有限公司于2021年9月29日出具的《桓台县金海公有资产经营有限公司主体长期信用评级报告》（联合〔2021〕8281号），公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为158.84亿元，净资产为83.25亿元，负债为75.58亿元。2020年公司实现营业收入13.31亿元，净利润2.09亿元。

区域介绍-淄博桓台

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市，山东省地级市，是国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。淄博位于山东省中部，黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。淄博高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区；淄博市张店区为国家大众创业万众创新示范基地。

2.区域经济

       2020年淄博实现地区生产总值3673.54亿元，从产业结构来看，2020年淄博市第一产业增加值为157.18亿元，占淄博市地区生产总值的比重为4.28%;第二产业增加值为1777.15亿元，占地区生产总值的比重为48.38%;第三产业增加值为1739.21亿元，占地区生产总值的比重为47.34%。2020年淄博市一般公共预算收入321.54亿元，同比下降12.78%；一般公共预算支出522.69亿元，同比增长4.59%。

B-桓台县

1.基本情况

       桓台属淄博市辖县，位于鲁中山区和鲁北平原的结合地带。桓台是中国“建筑之乡”、中国江北地区第一个“吨粮县”、”北方“鱼米之乡”。桓台连续七届跻身中国百强县，先后荣获中国科技进步先进县、中国民政工作先进县、中国文化先进县、中国生态示范县、中国最关注民生的县、中国文明县城等荣誉称号。在2011全国百强县排名榜中列第96位。在2012年中国百强县排名榜中列第83名；在2013年中国百强县排名榜中列第95名。

2.区域经济

       根据《山东统计年鉴2021》数据显示桓台县2020年国内生产总值为588.5亿元。2020年桓台县一般公共预算收入为38.8亿元，位列山东省第42位!

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。