资金用于从二级市场认购齐河城投发行的“齐河县城市经营建投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券第四期”。

第一还款来源：齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：齐河城投建设集团有限公司经营收入。

国企担保：齐河城投建设集团有限公司为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       齐河县城市经营建设投资有限公司成立于2009年4月，注册资本30亿元，是由齐河县人民政府国有资产监督管理局100%出资成立的国有企业。公司是齐河县重要的城市基础设施建设主体，负责齐河县基础设施建设等业务。目前主要业务涵盖了基础设施建设、保障房销售、土地收购转让、土地开发整理等业务板块。

       2021年6月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为377.80亿元，负债为182.42亿元，净资产为195.37亿元。2021年公司实现营业收入20.89亿元，净利润4.17亿元。

担保方-齐河城投建设集团有限公司

1.基本情况

       齐河城投建设集团有限公司成立于2008年4月，注册资本50亿元，是由齐河县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；住宅水电安装维护服务； 体育场地设施工程施工；信息系统集成服务；会议及展览服务；招投标代理服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；日用品销售；金属材料销售；半导体器件专用设备销售。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为345.20亿元，净资产为190.46亿元，负债为154.74亿元。2020年公司实现营业收入15.00亿元，净利润2.10亿元。

区域介绍-德州齐河

A-德州市

1.基本情况

       德州，古称安德，简称德，位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，是山东省的西北大门。德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。明清时期是全国33个工商业大城市之一，有着深厚的历史文化底蕴。德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值（GDP）3078.99亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%，增速分别比上半年、前三季度提高3.3和1.7个百分点。分产业看，第一产业增加值327.01亿元，增长2.3%；第二产业增加值1235.87亿元，增长4.1%；第三产业增加值1516.11亿元，增长3.3%。2020年，一般公共预算收入完成208.55亿元，增长1.1%，分别比上半年、前三季度提高5.4和4.2个百分点。

B-齐河县

1.基本情况

        齐河县位于德州市最南端，与“泉城”济南隔黄河相望，长久以来，黄河文化、龙山文化、齐鲁文化等多种文化在这里交融荟萃，形成了深厚的文化底蕴。齐河县先后获得全国生态文明先进县、全国科技进步先进县、全国绿化模范县、全国粮食生产先进县、国家园林城市等荣誉称号。连续六年跻身全国综合实力百强县，获评2020年中国最具发展潜力百佳县、中国双创活力百佳县、中国综合投资热力百佳县、中国县域科技创新百佳县、中国乡村振兴百佳示范县。2019年，被省政府评为全省高质量发展进步县。

2.地区经济

       2020年，齐河县完成地区生产总值348亿元，年均增长6.98%；一般公共预算收入完成32.9亿元，年均增长5.6%。五年来，全县固定资产投资年均增长7.2%，规上工业增加值年均增长6.7%，社会消费品零售总额年均增长8%，主要经济指标总量以及增幅增速均保持在全市前列。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。