用于补充发行方流动资金。

第一还款来源：江苏双溪实业有限公司（AA，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：睢宁县新城投资开发有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

AA国企担保：睢宁县新城投资开发有限公司（AA，债项AAA）为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-江苏双溪实业有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       江苏双溪实业有限公司成立于2014年5月，注册资本8亿元，是由睢宁县预算外资金管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是徐州市空港经开区最大的城市基础设施、棚户区改造和保障性住房项目建设主体。公司经营范围包含：服装制造、销售；土石方工程施工；房屋拆迁安置服务（爆破拆除除外）；蔬菜种植、销售；建筑工程机械及设备租赁、销售；建筑材料销售；商务信息技术咨询服务；土地开发服务；房屋建筑、土木工程建筑、铁路工程建筑、公路工程建筑、市政道路工程建筑、隧道和桥梁工程建筑施工；房地产开发、销售。 一般项目：机械设备销售；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；通用设备制造。

       2021年6月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年9月末，公司总资产为284.90亿元，净资产为156.09亿元，负债为128.80亿元，2020年公司实现营业收入32.59亿元，净利润1.06亿元。

担保方-睢宁县新城投资开发有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       睢宁县新城投资开发有限公司成立于2008年6月，注册资本10亿元，是由睢宁县人民政府100%出资成立的国有独资平台。公司是睢宁县重要的基础设施建设主体，主要负责经开区范围内的基础设施建设、保障房建设以及土地开发整理，在睢宁县经开区发展中具有重要地位。公司主营业务主要涉及项目建设、房屋租赁以及物业管理三大板块，其中项目建设收入是公司营业收入和毛利润的主要来源。

       2021年9月6日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为140.45亿元，净资产为81.86亿元，负债为58.59亿元。2020年公司实现营业收入为4.45亿元，净利润1.55亿元。

区域介绍-徐州睢宁

A-徐州市

1.基本情况

       徐州，古称“彭城”，地处江苏省西北部、华北平原东南部，徐州是华东重要门户城市，华东地区重要的科教、文化、金融、旅游、医疗、会展中心，也是江苏省重要的经济、商业和对外贸易中心。2019年中国百强城市排行榜排39位。

       徐州素有“淮海之都”之称，是淮海经济区中心城市，长江三角洲区域中心城市，徐州都市圈核心城市，新西兰产品中国展销中心总部驻地 ，国际性新能源基地，有“中国工程机械之都”和“世界硅都”的美誉。

2.地区经济

        2021年，全市实现地区生产总值（GDP）8117.44亿元，按可比价计算，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值743.34亿元，增长3.8%；第二产业增加值3376.02亿元，增长8.7%；第三产业增加值3998.08亿元，增长9.6%。全年实现一般公共预算收入537.31亿元，比上年增长11.5%；其中，税收收入429.20亿元、增长12.7%，税收收入占一般公共预算收入比重达79.9%，高于上年0.9个百分点。

B-睢宁县

1.基本情况

       睢宁县，名字由水系睢水取"睢水安宁"之意而得来。睢宁县是徐州都市区"一城两翼"的重要一翼。徐州观音国际机场位于睢宁县境内，京沪高铁徐州至上海段辅助通道-徐宿淮盐城际铁路在睢宁过境设站，这将使睢宁县步入高铁时代，进一步的融入"长三角经济圈" 。2016年，睢宁县在全国百强县位居第84位，竞争力等级为A+级。同时也是全国县域经济基本竞争力百强县之一。

2.地区经济

      2021年，全县地区生产总值完成680亿元，增长10% ；一般公共预算收入完成42.69亿元，增长10.9%；固定资产投资预计增长8.8%，增速全市第二；社会消费品零售总额预计完成533.8亿元，增长25.2%；工业应税销售收入完成425.9亿元，增长51.4%；实际利用外资预计完成1.5亿美元，进出口总额预计完成72亿元，均超额完成市下达目标任务；全体居民人均可支配收入预计完成27400元，增长9.5%左右。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。