用于补充企业流动资金。

第一还款来源：山东QYCY投资发展有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：淄博市ZD区国有资产运营有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企担保：淄博市ZDQ国有资产运营有限公司（AA+）为本项目提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-山东QYCY投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       山东QYCY投资发展有限公司成立于2007年10月，注册资本7亿元，是由淄博市ZD区国有资产运营有限公司100%出资成立的国有企业,实际控制人为淄博市ZD区财政局（淄博市ZD区人民政府国有资产监督管理局）。齐赢产业为 张店区重要的基础设施建设及产业园区投资运营平台，近年来公司营业收入主要来自工程代建业务，此外，该公司还运营保安业务、管网租赁、贸易等业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年12月13日出具的信用评级报告（中鹏信评【2021】第Z【1617】号01），QYCY主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为122.64亿元，净资产为55.05亿元，负债为67.60亿元，2021年公司实现营业收入5.03亿元，净利润0.89亿元。

担保方-淄博市ZD区国有资产运营有限公司（AA+）

1.基本情况

       淄博市ZD区国有资产运营有限公司成立于2016年7月，注册资本9.1亿元，是由淄博市ZD区财政局（淄博市ZD区人民政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。张店国有是张店区重要的基础设施建设主体，主要业务包括工程代建、商品房销售、保安业务等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月28日出具的信用评级报告（中鹏信评【2021】跟踪第【827】号01），ZD国有主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为302.83亿元，净资产为165.69亿元，负债为137.14亿元。2021年公司实现营业收入15.26亿元，净利润2.00亿元。

区域介绍-淄博张ZD区

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市位于山东省中部，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。淄博历史悠久，是齐文化发祥地，国家历史文化名城。淄博，是山东强市，2021年全国百强城市排行榜名列第56位。淄博市经济基础良好，旅游资源和工矿业资源丰富，也是中国的高新材料之都，产业结构以第二产业为主。产业方面，淄博市是工矿业开发较早的地区之一，近现代工业发展历史已逾百年，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。

2.地区经济

       2021年，淄博市经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好态势，淄博市地区生产总值达到4200.6亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%，高于全省水平1.1个百分点，两年平均增长5.9%。其中，第一产业增加值为180.6亿元，增长7.3%，两年平均增长5.0%；第二产业增加值为2073.1亿元，增长10.1%，两年平均增长6.5%；第三产业增加值为1947.0亿元，增长8.8%，两年平均增长5.3%。2021年淄博市一般公共预算收入368.98亿元。

B-ZD区

1.基本情况

       ZD区位于淄博市中部，为淄博市辖区之一。ZD区是淄博市的中心城区，是全市政治、经济、文化、金融和科技中心，属于山东半岛对外开放区、环渤海经济发展带、半岛城市群。2018年9月，《2018年中国百强区发展白皮书》在京发布，白皮书以高质量发展为导向，综合评析了全国968个地级市市辖区发展情况，并以统计数据为依据，量化评选出2018年中国百强区，其中张店区位列第31名。2018年10月，入选2018年度全国投资潜力百强区、全国科技创新百强区、全国新型城镇化质量百强区、全国绿色发展百强区。2018年11月，入选2018年工业百强区。

2.地区经济

       2020年全区实现地区生产总值681.8亿元，同比增长2.4%，增幅分别较前三季度、上半年、一季度回升2.5、7.8、11个百分点，其中，第一产业增加值实现1.6亿元，同比增长2.4%；第二产业增加值实现218.5亿元，同比增长6.3%；第三产业增加值实现461.7亿元，同比增长1.3%。2020年张店区实现一般公共预算收入32.08亿元。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。