用于补充公司流动资金。

第一还款来源：威海市环翠区国有资本运营有限公司经营收入；

第二还款来源：威海市中城公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：威海市环翠区城市发展投资有限公司（AA）经营收入。

双AA国企连带担保

威海市中城公有资产经营有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；
威海市环翠区城市发展投资有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-威海市环翠区国有资本运营有限公司

1.基本情况

       威海市环翠区国有资本运营有限公司成立于2012年1月，注册资本10.01亿元，是由威海市环翠区国有资产服务中心100%出资成立的国有企业。环翠国资作为威海市环翠区下辖国有企业，主要负责区域内道路、旅游项目等基础设施建设任务，同时还负责部分国有资产运营管理工作，经营范围较为广泛，盈利来源较多。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为63.96亿元，净资产为23.32亿元，负债为40.64亿元，2021年公司实现营业收入11.30亿元，净利润0.83亿元。

担保方1-威海市中城公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       威海市中城公有资产经营有限公司成立于2003年7月，注册资本52039.45万元，是由威海市环翠区国有资产服务中心100%出资成立的国有独资企业。威海中城经营范围主要包括对基础设施、公共设施、水利工程、旅游项目的投资、建设及资产的运营管理；环翠区域内土地的收储和整理；城镇相关企事业国有资产和城镇公有资产的经营管理；存量实物资产经营管理。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年6月30日出具的《跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2021]100907），威海中城主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为394.21亿元，净资产为167.90亿元，负债为226.31亿元。2021年公司营业收入实现11.27亿元，净利润实现5.49亿元。

债务人及担保方2-威海市环翠区城市发展投资有限公司（AA）

1.基本情况

       威海市环翠区城市发展投资有限公司成立于2010年3月，注册资本1.75亿元，是由威海市中城公有资产经营有限公司和济南财通投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为威海市环翠区国有资产服务中心。公司经营范围包括：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、水产养殖等。

       根据联合资信评估股份有限公司2021年6月25日出具的《信用评级公告》（编号：联合[2021]5403号），环翠城投主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为198.99亿元，负债为106.58亿元，净资产为92.41亿元，2021年公司实现营业收入5.57亿元，净利润3.21亿元。

区域介绍-威海环翠区

A-威海市

       威海市，山东省地级市，中国第一批沿海开放城市，山东半岛的区域中心城市、重要的海洋产业基地和滨海旅游城市。区域拥有三角轮胎、光威集团、威高集团、金猴集团等等知名企业，已初步形成信息技术、新医药与医疗器械、先进装备与智能制造、碳纤维等复合材料、海洋生物与健康食品、时尚与休闲运动产品、康养旅游等七大产业集群，构建具竞争力的现代产业体系。

       1984年，威海成为第一批中国沿海开放城市。1990年被评为中国第一个国家卫生城市。1996年被建设部命名为国家园林城市。2009年5月7日被评选为国家森林城市。2015年成为中韩自贸区先行示范城市。威海市为全国百强市第57位，人均GDP为11.6万元，山东第二，2020年地区生产总值3017.79亿元，一般公共预算收入252.39亿元。

B-环翠区

       环翠区，山东省威海市中心城区，威海市政府所在地，中国第一个“国家卫生城”，中日韩贸易第一线。人均可支配收入居全市首位，先后获得中国县域潮品消费百强榜排名37、中国最宜置业百佳县市、中国人际信用百佳县市等荣誉。2020年区本级一般公共预算收入42亿，增速居全市第一。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。