资金用于向龙阳投资进行永续债权投资，最终用于偿还龙阳投资向农发行简阳市支行的借款。

第一还款来源：四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA，债项AA+）经营收入；

第二还款来源：简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

债项AAA国企连带担保：简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       四川龙阳天府新区建设投资有限公司成立于2012年5月，注册资本18亿元，是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。龙阳天府是简阳市人民政府批准成立的国有独资企业，原承担天府新区简阳片区城市基础设施建设职能，公司现承担简阳市民生社会事业类项目建设。

       2021年6月29日，联合资信评估股份有限公司对龙阳天府的长期主体评级为AA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为345.16亿元，净资产为161.12亿元，负债为184.04亿元。2020年公司实现营业收入29.77亿元，净利润2.74亿元。

担保方-简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       简阳发展（控股）有限公司成立于2007年7月，注册资本100亿元，是由简阳市国有资产管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为简阳市人民政府。公司承担了简阳市大量的基础设施建设工作，主要包括安置房建设、棚户区改造、道路建设等，是简阳市 重要的开发建设主体和资本运营实体。

       2021年6月21日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为307.22亿元，负债为214.88亿元，净资产为92.34亿元。2020年公司实现营业收入12.25亿元，净利润1.78亿元。

区域介绍-成都简阳

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市 ，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.地区经济

      2021年，成都全市实现地区生产总值1.99万亿元，同比增长8.6%，超2021年初政府工作报告提出的预期目标1.1个百分点，两年平均增长6.3%。从产业结构来看，成都三次产业增加值分别增长4.8%、8.2%和9.0%。五大先进制造业增加值增长11.2%，带动规上工业增加值增长11.4%。

B-简阳市

1.基本情况

       简阳市，四川省辖县级市，由成都市代管。素有“天府雄州”之称，自古被誉为“蜀都东大门”。是全国文明城市创建提名城市，2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019年度中国百强县。

       简阳市被列入重点开发区域，简阳市处于成渝经济的核心地带，具有得天独厚的位置优势，随着城镇群的发育，简阳作为成渝城镇群线上的重要城市，地区经济、产业、文化、基础设施等方面将得到全方位的提升。

2.地区经济

       2021年，简阳全市实现地区生产总值480亿元，增长7.9%（不含成都东部新区）。东部新区实现地区生产总值140亿元，两者合计620亿元。简阳市一般公共预算收入稳定增长，2018-2020年，简阳市一般公共预算收入分别为23.74亿元、26.76亿元和30.07亿元，同口径比分别增长17.41%、15.75%和12.37%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。