资金用于补充融资方流动资金。

第一还款来源：郑州二七国有资产经营有限公司（AA，债项AA+）经营收入；

第二还款来源：郑州市二七新区建设投资开发有限公司经营收入。

国企连带担保：郑州市二七新区建设投资开发有限公司为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-郑州二七国有资产经营有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       郑州二七国有资产经营有限公司成立于2002年9月，注册资本21820万元，是由郑州市二七区国有资产管理中心100%出资成立的国有独资企业。公司担负着郑州市二七区城市基础设施投资建设、运营职能，并履行市属国有资产出资人代表职能。交易对手及其相关子公司承担了大量的城市基础设施建设及土地整理开发任务，其主营业务收入主要分为项目整理板块、房屋租赁板块及资金使用费收入板块。公司主体信用等级为AA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为229.57亿元，净资产为59.35亿元，负债为170.22亿元。2021年公司实现营业收入13.83亿元，净利润1.52亿元。

担保方-郑州市二七新区建设投资开发有限公司

1.基本情况

       郑州市二七新区建设投资开发有限公司成立于2013年1月，注册资本1亿元，是由郑州市二七区国有资产管理中心100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：土地整理；房地产开发与销售及市政公用工程施工（以上项目凭有效资质证经营）；对市政基础设施投资；对公共设施投资。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为68.64亿元，净资产为1.03亿元，负债为67.62亿元。

区域介绍-郑州二七

A-郑州市

1.基本情况

        郑州，河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，全国九大国家中心城市之一、国家重要的综合交通枢纽。截至2020年，常住人口超1260万人，排名全国前十。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所， 郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。2017年1月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。2021年5月，在2021城市商业魅力排行榜中，郑州获评为新一线城市。

2.区域经济

       2021年郑州市以GDP总量12691.02亿元，排名全省第一，占全省GDP总量的21.58%，GDP增量687.98亿元，名义增速5.73%。截止2021年末，郑州市一般预算收入1223.63亿元，税收收入833.84亿元；一般公共预算支出1623.80亿元，财政自给率75.36%。

B-二七区

1.基本情况

       二七区位于郑州市中心偏西南部，东接管城回族区，西与中原区、荥阳市毗邻，南连新密市、新郑市，北邻金水区。辖区内有二七纪念塔、二七纪念堂、北伐军阵亡将士墓地、郑州烈士陵园等革命纪念地，属省级文物保护单位。二七纪念塔为纪念1923年2月7日京汉铁路大罢工惨死烈士而建，坐落在市内二七广场中心，原"长春桥"旧址，是德化街、二七路、人民路、解放路的交汇处。二七纪念堂位于钱塘路中段82号，是"二七"大罢工的策源地之一，占地1800平方米，纪念堂有座位1500个，设有"二七"史迹陈列室。北伐军阵亡将士墓地位于建设路南、中原路北、嵩山路东的碧沙岗公园内。

2.地区经济

        2021年，二七区实现地区生产总值为784.23亿元，增速为1.3%。2018-2021年，二七区一般公共预算收入分别为32.01亿元、32.71亿元、55.21亿元和48.67亿元。同期，2018年至2021年二七区一般公共预算财政平衡率分别为80.93%、71.28%、114.32%和109.86%，财政自给能力大幅增强。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。