资金用于受让中国华建投资控股有限公司对新疆华建恒业股权投资有限公司的应收债权，华建控股在信托计划到期时回购受托人受让的债权。

募集账户：
户 名：中铁信托有限责任公司
开户行：建设银行成都铁道支行
账 号：5100 1880 8360 5153 1507
备 注：姓名+认购中铁优债1426期

华建控股的营业收入及所投资股权项目的变现收入等。

1.上市公司股票质押

新疆华建以其持有的350万股上海莱士限售股股票为华建控股到期回购款的支付行为提供质押担保。参照2014年4月24日，上海莱士股票20日均价54.21元/股计算，质押股票价值约为18973.5万元，质押率约为52.71%。

2.设置1.4倍警戒线

警戒线设置为xintuo本金的1.4倍即1.4亿；若融资期限内连续3个交易日质押股票收盘价折算市值跌破警戒线，华建控股或新疆华建须在第4个交易日当日追加保证金或股票，使得担保物价值不低于融资额的1.4倍即14000万元；在华建控股或新疆华建依约追加了保证金或质押股票之日后，质押股票市值发生变动，其与保证金之和在次交易日仍小于14000万元的，则华建控股或新疆华建应于再次一个交易日内追加保证金或追加质押股票以使质押股票加上保证金总价值不低于14000万元，以此类推。

3.连带责任保证担保

华建控股实际控制人何志平为华建控股到期回购的支付行为提供连带责任保证担保。

科瑞集团有限公司为华建控股到期回购的支付行为提供连带责任保证担保。

质押股票---上海莱士血液制品股份有限公司

上海莱士成立于1988年10月，前身为上海莱士血制品有限公司，是中外合资的血液制品大型生产企业，是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一；2007年3月公司整体转制为股份有限公司，由科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称：科瑞天诚）与莱士中国有限公司（以下简称：莱士中国）各出资50%；2008年6月公司于深交所中小板挂牌上市，股票代码：002252。

截至目前，公司总股本为48960万股，每股净资产2.3元，每股收益0.3元，资产负债率28%，流动比率12，速动比率8.7，公司处于稳定发展期。

融资方--华建控股
中国华建投资控股有限公司成立于1988年，注册资本2亿元。华建控股以投资业务为核心，在资本市场的投资业绩显著。
公司收购了知名投资机构-深圳天骥基金，曾参股多家国内知名企业并实现成功退出。目前投资范围涉及金融服务、证券、地产、商业流通、新能源、物流、高科技、传媒等。参股企业有：天音控股（证券代码：000829）、天业通联（002459）、银联商务、上饶银行、宜和购物、邦和药业、福建新美等。
截止2013年9月，公司总资产78.55亿，净资产超30亿。其中流动资产38.8亿元，总负债43.27亿元，资产负债率为55%。

担保方--科瑞天诚
科瑞天诚投资控股有限公司成立于2002年10月，注册资本2.6亿。公司经营投资、投资管理、投资咨询和财务咨询等业务。
截止2013年9月，公司总资产36.99亿，其中流动资产25.18亿。

保证人-何志平

华建控股实际控制人何志平先生，工学硕士，担任江西老区建设促进会副会长、深圳市江西商会常务副会长、东华大学校董等社会职务。何志平先生持有华建控股79%股份，按照华建控股2013年12月31日净资产38亿计算，其账面价值达到30亿，具有实质担保能力。

中铁xintuo有限责任公司（简称中铁xintuo，原名为衡平xintuo有限责任公司）是经中国银行业监督管理委员会批准，以金融xintuo为主营业务的非银行金融机构，注册资本32亿元。2007年7月，公司按照中国银监会《xintuo公司管理办法》换发了新的金融许可证，公司名称由“衡平xintuo投资有限责任公司”变更为“衡平xintuo有限责任公司”，成为全国首批换发金融许可证的xintuo公司之一。2008年12月，经四川银监局批准，公司正式更名为“中铁xintuo有限责任公司”。

中铁xintuo的控股股东----中国中铁股份有限公司是由中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起方式设立的股份有限公司，是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资等为一体的多功能、特大型中央企业集团，是全球最大建筑工程承包商之一，连续九年进入世界企业500强，2014年排名世界企业500强第86位，在中国企业500强中排名第8位。