资金用于受让泰石投资对诸城市信华资产管理有限公司6.5亿元规模的应收账款。

第一还款来源：诸城泰石投资控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：诸城政泰城市建设投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保：诸城政泰城市建设投资集团有限公司（AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-诸城泰石投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       诸城泰石投资控股集团有限公司成立于2019年1月，注册资本5亿元，是由诸城市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是诸城市政府授权的国有资产经营主体，主要负责基础设施项目的建设和运营。营业收入主要来自工程建设业务，在营业收入中的占比在80%以上。管网租赁和污水处理收入规模较为稳定，对公司收入形成一定的补充。

       2022年6月29日，根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告，诸城泰石投资控股集团有限公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为158.26亿元，净资产为77.45亿元，负债为80.81亿元，2021年公司实现营业收入14.05亿元，净利润1.62亿元。

担保方-诸城政泰城市建设投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       诸城政泰城市建设投资集团有限公司成立于2018年4月，注册资本2亿元，是由诸城市国有资产监督管理局100%出资成立的国有企业。作为诸城市“深化投融资平台公司改革”确定的五大集团公司之一，政泰城建承担诸城市基础设施建设、保障房建设、土地整理等项目的投融资、实施和运营职责。近年来政泰城建收入主要来源于以上项目建设收入。此外，商业租赁、管网租赁以及房屋销售等业务对收入形成补充。

       2021年3月24日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用等级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为208.95亿元，净资产为106.21亿元，负债为102.74亿元。2021年公司实现营业收入14.56亿元，净利润1.91亿元。

债务人-诸城市信华资产管理有限公司

1.基本情况

       诸城市信华资产管理有限公司成立于2015年5月，注册资本5亿元，是由诸城市舜源投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为诸城市国有资产监督管理局。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：企业管理，资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为42.39亿元，净资产为20.38亿元，负债为22.01亿元。2021年公司实现营业收入0.66亿元，净利润1282.27万元。

区域介绍-潍坊诸城

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

B-诸城市

1.基本情况

        诸城市隶属山东省，由潍坊代管，因上古名君舜帝出生于城北的诸冯村而得名。远在5000年前的新石器时代，人们已在这里定居繁衍，世代开辟着这块肥美的土地。诸城是中国罕见的恐龙化石宝库，世界上最大的鸭嘴恐龙化石就出土并陈列于诸城，因此，诸城又称“龙城”。

       诸城为全国商品粮基地之一，盛产苹果、板栗、猕猴桃。诸城有王尽美纪念馆、大舜苑、恐龙博物馆等名胜古迹。诸城市在2019年全国综合竞争力百强县（市）榜中排第45位，在2019年全国工业百强县（市）中排第49位，在2019年创新百强县（市）中排第46位。

2.地区经济

       2020年，诸城市实现全年地区生产总值652.71亿元；全市完成一般公共预算收入60.5亿元，同比增长2.8%；全市完成一般公共预算支出80亿元，增长1.5%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。