用于补充发行人流动资金。

第一还款来源：日照市岚山区市政工程有限公司经营收入；

第二还款来源：日照市岚山区城市建设发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置日照市岚山区城建置业有限公司提供的价值212万元的土地抵押物。

1.AA国企连带担保

日照市岚山区城市建设发展有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.土地抵押担保

日照市岚山区城建置业有限公司提供其持有的价值月2120万元土地使用权进行抵押担保。

融资方-日照市岚山区市政工程有限公司

1.基本情况

       日照市岚山区市政工程有限公司成立于1994年6月，注册资本4000万元，是由日照市岚山区城市建设发展有限公司出资成立的国有企业，实际控制人为日照市岚山区国有资产监督管理局。公司所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：市政工程、城市道路工程、公共广场工程、供排水、污水管道工程、桥涵工程、钢结构工程、生活垃圾处理工程、热力燃气管道工程、园林绿化工程、公路工程；土木工程建筑安装、工业设备安装；砼及预应力砼管道预制；水泥制品、五金建材（不含化学危险品）销售。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为32.73亿元，净资产为23.35亿元，负债为9.37亿元，2021年公司实现营业收入2.93亿元，净利润0.23亿元。

担保方-日照市岚山区城市建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       日照市岚山区城市建设发展有限公司成立于2016年5月，注册资本3亿元，是由日照兴岚控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，公司实际控制人为日照市岚山区国有资产监督管理局。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：承担岚山区重点工程、大型公共基础设施、城中村改造、旅游项目开发、公益性项目建设、管理；从事土地一级开发、房地产项目开发、棚户区改造、保障房建设、管理；从事城市园林绿化施工、养护管理；从事物业、文化传媒经营管理；从事授权的其他经营活动。

       中证鹏元资信评估股份有限公司2021年给予岚山城建主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为130.88亿元，净资产为47.57亿元，负债为83.01亿元，2021年公司实现营业收入8.32亿元，净利润0.70亿元。

抵押人-日照市岚山区城建置业有限公司

       日照市岚山区城建置业有限公司成立于2016年7月，注册资本2000万元，是由日照市岚山区城市建设发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为日照市岚山区国有资产监督管理局。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发、商品房销售；物业管理；房产信息咨询；建筑安装工程；室内外装潢工程；建筑装饰工程；建筑材料、装饰材料销售；从事授权的其他经营活动。

抵押物介绍

       日照市岚山区城建置业有限公司提供其持有的鲁（2022）日照市不动产权第0020125号土地使用权为本项目提供抵押担保，土地抵押物位于日照市岚山区白橡路以北、碑廓中学以西。抵押物面积19203.20平方米，土地出让价款为2120.00万元。

区域介绍-日照岚山区

A-日照市

1.基本情况

       日照，因“日出初光先照”而得名。是山东省地级市，位于山东省东南部黄海之滨，一座新兴的沿海港口城市，位于山东省东南部黄海之滨，东临黄海，西接临沂市，南与江苏省连云港市毗邻，北与青岛市、潍坊市接壤。日照是中国滨海生态、宜居、旅游、现代化港口城市和临港产业基地，也是山东半岛城市群、山东半岛蓝色经济区、胶东经济圈的组成部分。日照有 168.5 公里海岸线，被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”。因环境优良获得联合国人居奖。

2.区域经济

       日照市2021全年生产总值2211.96亿元。日照市2021年完成一般公共预算收入187.49亿元，其中税收收入151.55亿元，占比80.83%。2021年日照市财政自给率为69.29%，自给率较高。

B-岚山区

1.基本情况

       山东省日照市岚山区地处鲁东南，东临黄海，西邻莒南县、莒县，北连日照市东港区，南接江苏省连云港市赣榆区。2004年9月国务院批准，设立港口新区岚山，即成为日照市（新兴港口城市、“联合国人居奖”城市）的城市副中心、临港工业基地。岚山历史悠久，文化灿烂。早在3000多年前的商代，就曾为纪国的都城纪鄣。中国儒家至圣先师孔子曾在这里拜项橐（后人称为“圣公”）为师，《三字经》记载“昔仲尼，师项橐，古圣贤，尚勤学”。岚山区政府驻地安东卫设立于明洪武17年（公元1384年），时与天津卫、威海卫、灵山卫齐名，是当时全国“四大名卫”之一。

2.区域经济

       2021年岚山区实现地区生产总值560.35亿元，可比增速为3.2%，实现一般公共预算收入47.54亿元，其中税收收入为43.54亿元。一般公共预算支出为28.05亿元，财政自给率为169.47%，负债率为12.19%。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。