用于向潍坊水务投资有限责任公司（AA+）直接发放贷款。

第一还款来源：潍坊水务投资有限责任公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（AAA）经营收入。

AAA国企连带担保：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（AAA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-潍坊水务投资有限责任公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊水务投资集团有限公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。潍坊水务是潍坊市重要的基础设施建设公司，潍坊水务主营业务以工程施工、原水销售和融资租赁业务及保理为主，得到潍坊市人民政府的有力支持。

       2022年6月17日，根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告，潍坊水务投资有限责任公司主体评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为655.06亿元，净资产为481.07亿元，负债为173.98亿元，2021年公司实现营业收入19.13亿元，净利润1.10亿元。

担保方-潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（AAA）

1.基本情况

       潍坊市城市建设发展投资集团有限公司成立于2016年9月，注册资本50亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有平台，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司是潍坊市重大基础设施项目及与城市功能相关项目的投资建设与运营主体，承担潍坊市中心城区重要基础设施、重大功能设施、市级跨区域重点水利工程和旅游休闲、文化创意产业开发以及国家棚户区改造等项目建设开发任务。公司主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为1150.60亿元，净资产为481.92亿元，负债为668.67亿元，2021年公司实现营业收入174.88亿元，净利润2.04亿元。

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

        潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。