资金用于受让“上冈污水”持有的债务方为惠湖实业的账面价值不超过人民币1.55亿元的应收债权。

第一还款来源：建湖县惠湖实业发展有限公司经营收入；

第二还款来源：建湖县城市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：建湖县开发区建设投资有限公司（AA）经营收入。

双AA国企连带担保

建湖县城市建设投资集团有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

建湖县开发区建设投资有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-建湖县惠湖实业发展有限公司

1.基本情况

       建湖县惠湖实业发展有限公司成立于2013年3月，注册资本13.3亿元，是由江苏双湖投资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为建湖县人民政府。惠湖实业是建湖县城镇基础设施建设和管理工作的运营主体，营业收入主要来自于工程代建业务收入。

2.财务数据

       截至2022年3月末，惠湖实业总资产48.24亿元，其中负债总额29.73亿元，净资产18.50亿元，资产负债率61.63%。2021年公司实现营业收入3.67亿元，净利润2423.27万元。

担保方1-建湖县城市建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       建湖县城市建设投资集团有限公司成立于2008年6月，注册资本25亿元，是由江苏双湖投资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为建湖县人民政府。建湖城投是建湖县重要的国有资产运营主体，其主要职能是承担建湖县城市基础设施的投资、建设、运营和管理任务，在建湖县城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为461.56亿元，净资产为193.04亿元，负债为268.52亿元，2021年公司实现营业收入17.56亿元，净利润2.79亿元。

担保方2-建湖县开发区建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       建湖县开发区建设投资有限公司成立于2008年6月，注册资本为20亿元，是由建湖县人民政府100%出资成立的国有独资企业。建湖开投作为建湖县主要的城市基础设施建设主体，主要从事建湖经济开发区内的基础设施建设及水域养殖承包等业务。

       2022年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司对建湖开投主体信用评级为AA（中鹏信评【2022】跟踪第【955】号01），评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，建湖开投合并总资产206.08亿元，其中负债总额120.41亿元，净资产为85.90亿元，资产负债率58.32%，2021年公司实现营业收入6.35亿元，净利润1.36亿元。

债权转让方-建湖县上冈污水处理有限公司

1.基本情况

       建湖县上冈污水处理有限公司成立于2012年9月，注册资本为5000万元，是由建湖县惠湖实业发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为建湖县人民政府。上冈污水主要从事县城东部地区工业污水、生活污水处理，及管网工程安装建设、污水处理设施的维护和检测等相关业务。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为9.90亿元，净资产为3.04亿元，负债为6.85亿元。2021年公司实现营业收入8912.34万元，净利润985.65万元。

地区介绍-盐城建湖

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。

2.区域经济

       2021年全年盐城实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。2021年，全市实现一般公共预算收入451.01亿元，实现一般公共预算支出1053.48亿元。2021年，全市实现政府性基金预算收入799.89亿元。

B-建湖县

1.基本情况

       建湖县隶属盐城市，位于江苏省东北部、盐城市中西部，总面积1160平方千米，下辖上冈镇、建阳镇、颜单镇等11个镇，近湖街道、钟庄街道等三个街道，另有江苏建湖经济开发区（省级）、江苏省建湖高新技术产业开发区（省级）、城南新区和九龙口旅游度假区。建湖全境地处亚热带北缘，温带季风气候明显，日照充足，年平均无霜期212天，雨水充沛，年平均降水量为1020.1毫米，年平均气温在14℃。适于农作物生长。传统物产有“稻麦柴蒲藕”“鱼蟹鳖贝虾”，素称“饭稻羹鱼”之乡。现为全国重点商品粮基地之一。全境平畴沃野，沟河纵横、圩区棋布，长堤环绕、绿树掩映、呈现一派水乡风光。境西湖区，有荡滩5666.67余公顷，水产品极为丰富，省级旅游区“九龙口”之奇，“水浮墩”之怪，神奇莫测，闻名遐迩，景色绝佳，有水乡“西湖”之美称，令人流连忘返。

2.区域经济

       2021年，建湖县实现地区生产总值633亿元，其中第一产业增加值为53.89亿元，第二产业增加值为247.06亿元，第三产业增加值为292.94亿元。财政方面，2021年，建湖县全县实现一般公共预算收入34.53亿元，其中税收收入为26.93亿元。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。