用于投向重庆开乾投资（集团）有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）。

第一还款来源：重庆开乾投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆浦里开发投资集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保：重庆浦里开发投资集团有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-重庆开乾投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆开乾投资集团有限公司成立于2009年4月，注册资本为10.31亿元，是由重庆市开州区国有资产服务中心100%出资成立的国有独资企业。重庆开乾投资集团有限公司是重庆市为开州区核心的基础设施建设主体，承担区域内土地整理、基础设施建设、国有资产的经营管理等任务。

       2022年7月26日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为383.26亿元，净资产为148.10亿元，负债为235.16亿元。2021年公司实现营业收入13.49亿元，净利润2.75亿元。

担保方-重庆浦里开发投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆浦里开发投资集团有限公司成立于2013年9月，注册资本10亿元，是由重庆市开州区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是开州区浦里新区目前唯一的基础设施建设及土地整治开发主体，主要负责开州区及浦里新区范围内的基础设施建设、土地整治开发业务，同时经营港口运营业务、投资咨询服务，公司其他业务收入来自于租金和代收电费收入。

       2022年9月2日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为283.19亿元，净资产为143.72亿元，负债为139.47亿元。2021年公司实现营业收入8.69亿元，净利润3.19亿元。

区域介绍-重庆开州

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽，是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。

2.地区经济

       根据《2021年重庆市国民经济和社会发展统计公报》，全年实现地区生产总值27894.02亿元，比上年增长8.3%，两年平均增长6.1%。按产业分，第一产业增加值1922.03亿元，增长7.8%；第二产业增加值11184.94亿元，增长7.3%；第三产业增加值14787.05亿元，增长9.0%。全年一般公共预算收入2285.4亿元，比上年增长9.1%。其中税收收入1543.4亿元，增长7.9%。一般公共预算支出4835.1亿元，比上年下降1.2%。

B-开州区

1.基本情况

       开州区隶属于重庆市，位于重庆市东北部。2011年，被重庆市政府列入“民生工业试点园区”，被表彰为“渝东北优秀园区”。获得过“2013中国休闲小城”、“全国粮食生产先进单位”等荣誉称号。三次获得“全国双拥模范城（县）”称号（2000年、2003年、2011年），2016年是开州第四次获此殊荣。2016年6月，国务院正式批准，撤销重庆市开县，设立重庆市开州区。

2.地区经济

       经济发展方面，2018-2021年，开州区全区地区生产总值分别为473.13亿元、505.59亿元、535.81亿元和600.27亿元，同比增速分别为7.60、6.40%、2.70%和10.20%。财政实力方面，2018年-2021年，开州区一般公共预算收入连续四年逐年增长。2021年，全区一般公共预算收入实现30.01亿元，完成预算的100%，同比增长18.7%。

山西xintuo是由山西省xintuo投资公司改制而成，于2002年4月1日正式获准重新登记，是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家xintuo机构。公司注册资本金人民币10亿元，其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批复，公司名称由“山西xintuo有限责任公司”变更为“山西xintuo股份有限公司”。有3家股东单位组成，分别为：山西省国信投资集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。