用于在二级市场以100元/张的票面金额平价受让“威海蓝创建设投资有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）（品种三）”。

第一还款来源：威海蓝创建设投资有限公司（AA）经营收入。

融资方-威海蓝创建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       威海蓝创建设投资有限公司成立于2012年4月27日，注册资本15584.3643万元。是由文登金海建设投资有限公司、威海南海投资开发有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为威海市文登区国有资产管理局。公司作为文登区重要的基础设施建设主体，主要负责威海市南海新区的基础设施建设工作。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公2022年6月28日出具评级报告，威海蓝创建设投资有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为364.54亿元，净资产为158.93亿元，负债为205.61亿元，截至目前2022年6月公司实现营业收入9.32亿元，净利润1.10亿元。

区域介绍-山东威海

A-威海市

1.基本情况

        威海市位于山东半岛东端，为山东省地级市，是国务院批复确定的中国山东半岛的区域中心城市、重要的海洋产业 基地和滨海旅游城市。威海市与青岛市、烟台市共处于经济实力雄厚的山东半 岛胶东经济圈，地理位置优越，经济发展平稳。威海的工业 基础雄厚，是全国重要的医用高分子制品、土木工机械、轮 胎、渔具等生产基地。

2.区域经济

      2021年威海市地区生产总值为3463.93亿元。威海市实现地方一般公共预算收入266.88亿元;其中，税收收入为198.80亿元，税收占比为74.49%，税收收入为威海市一般公共预算收入的主要来源。

B-文登区

1.基本情况

       文登区工业经济在山东省一直处于第一方阵，汽车零部件、机电工具、工艺家纺一直是文登区“老三大”传统优势产业，拥有天润工业、威力工具等一批先进制造业企业。近年来，文登区围绕转方式、调结构，以工业化和信息化的深度融合为引领，着力打造汽车机电、化工新材料、电子信息等优势产业体系，全区工业不断向高端、高质、高效发展。同时，依托海洋资源优势，文登区大力发展海洋优势产业，重点包括海洋装备制造产业、海洋生物产业、海洋冷链物流产业。

2.区域经济

       2020年文登区地区生产总值474.67亿元，按可比价格计算，比上年增长3.2%。其中，第一产业增加值57.37亿元，增长2.1%；第二产业增加值184.24亿元，增长4.3%；第三产业增加值233.06亿元，增长2.5%。2021年，文登区实现一般公共预算收入46.76亿元；其中，税收收入33.52亿元，税收收入占公共财政收入的比例为 71.69%，全区公共财政收入质量较好。同期，文登区实现政府性基金预算收入154.42亿元。财政支出方面，2021年，文登区一般公共预算支出为53.59亿元。2021年文登区财政自给率为 87.26%，自给率较高。

山西xintuo是由山西省xintuo投资公司改制而成，于2002年4月1日正式获准重新登记，是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家xintuo机构。公司注册资本金人民币10亿元，其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批复，公司名称由“山西xintuo有限责任公司”变更为“山西xintuo股份有限公司”。有3家股东单位组成，分别为：山西省国信投资集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。