用于向清浦建设发放信托贷款及补充营运资金。

第一还款来源：淮安市清浦城市改造建设投资开发有限公司经营收入；

第二还款来源：淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入； 

第三还款来源：淮安清河新区投资发展有限公司（AA）经营收入。

双AA国企连带担保

淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

淮安清河新区投资发展有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-淮安市清浦城市改造建设投资开发有限公司

1.基本情况

       淮安市清浦城市改造建设投资开发有限公司成立于2009年1月，注册资本10亿元，是由淮安市清江浦融合投资控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业。实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要经营范围：经营管理政府授权的国有资产；组织实施政府性投资项目建设；房屋建筑工程、市政工程、水利工程、土石方工程、管道工程施工；城市公共基础设施建设等。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为61.33亿元，净资产为26.19亿元，负债为35.14亿元。2021年公司实现营业收入1.12亿元，净利润462.41万元。

担保方1-淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市清浦城市建设投资开发有限公司成立于2008年7月，注册资本10亿元，是由淮安新城投资开发有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要经营管理政府授权的国有资产；组织实施政府性投资项目建设；城市公共基础设施建设；房屋拆迁；标准化厂房建设；园林绿化；城市无形资产有偿转让；建筑工程、市政工程、水利工程、土石方工程、水利工程、管道工程施工。

       公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月，公司总资产为263.34亿元，净资产为94.96亿元，负债为168.38亿元。2021年公司实现营业收入11.72亿元，净利润1.28亿元。

担保方2-淮安清河新区投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安清河新区投资发展有限公司成立于2006年1月，注册资本30亿元，是由淮安市清江浦城投控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府。公司经营范围：房地产开发经营；政府授权的工业新区土地及其它有关资产的经营管理、转让、投资、基础设施建设；对授权拥有的资产冠名、包装、广告发布等无形资产进行有偿转让；进园企业企划、投资咨询服务等。

       公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月，公司总资产为214.62亿元，净资产为79.66亿元，负债为134.96亿元。2021年公司实现营业收入10.6亿元，净利润2.04亿元。

区域介绍-淮安清江浦

A-淮安

1.基本情况

       淮安市是江苏省地级市，苏北中心城市之一，国家历史文化名城，江淮流域古文化发源地之一。淮安市下辖4区3县，分别是清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县；国家级淮安经济技术开发区计划单列。淮安市地处长江三角洲地区，坐落于古淮河与京杭大运河交点，是南京都市圈紧密圈层城市之一。历史上淮安与苏州、扬州、杭州并称运河沿线的“四大都市”,有“中国运河之都”的美称。

2.地区经济

       淮安市经济运行稳中向好，2021 年淮安市实现地区生产总值4550.13亿元，同比增长14.01%。其中，第一产业增加值423.32亿元、增长3.4%；第二产业增加值1889.21亿元、增长9.8%；第三产业增加值2237.60亿元、增长 11.6%。2021年1-12月，淮安市一般公共预算收入完成297.0亿元，同比增长12.4%。较2019年增长15.4%，两年平均增长7.4%。其中，税收收入完成238.4亿元，较上年增长15.3%，较2019年增长13.9%，两年平均增长6.7%。全市税收占比为80.3%，高于2020年同期2.1个百分点。非税收入完成58.6亿元，较上年增长1.9%。

B-清江浦

1.基本情况

       清江浦区隶属于江苏省淮安市，位于淮安市主城区，于淮安市地理位置中心 。清江浦区，古黄河、里运河、大运河、淮河入海水道四水穿城，区内公路、铁路、水路四通八达，京沪、宁淮、宁连等多条高速在境内交汇，新长铁路纵贯全境，京杭大运河等多条流域性航道通江达海，紧邻淮安民航机场，是苏北重要的区域性交通枢纽。

2.地区经济

       2021年清江浦区实现地区生产总值673.57亿元，按不变价格计算，比上年增长12.0%。其中：第一产业增加值13.93亿元，增长4.9%；第二产业增加值154.34亿元，增长11.0%；第三产业增加值505.3亿元，增长12.5%。同期，全区规模以上工业总产值161.46亿元，同比增长33.9%；规模以上固定资产投资比上年增长15.2%。2021年，实现公共财政预算收入36.62亿元，比上年增长21.3%，其中税收收入29.50亿元，增长20.8%，非税收入7.12亿元，增长23.2%。实现公共财政预算支出48.17亿元，比上年增长12.7%，其中一般公共服务支出5.13亿元，增长9.2%。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。