用于将受让博市城市资产运营有限公司固有资金所持有的 XX187号信托受益权。

还款来源：淄博市城市资产运营有限公司（AAA，债项AAA）经营收入。

融资方-淄博市城市资产运营有限公司（AAA，债项AAA）

1.基本情况

       淄博市城市资产运营有限公司成立于2003年7月16日，注册资本60.55亿元。是由淄博市财政局和国开基础设施基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为淄博市财政局。公司主要承担城市功能设施开发，从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，是淄博市最主要的城市基础设施建设投融资和国有资产运营主体，在淄博市城市建和经济社会发展中具有非常重要的地位。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年5月30日出具的评级报告，公司主体评级AAA， 债项评级AAA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为1783.60亿元，净资产为771.63亿元，负债为1011.97亿元，2021年公司实现营业收入159.44亿元，净利润7.12亿元。

区域介绍-淄博市

淄博市

1.基本情况

       淄博市位于山东省中部，受益于山东省胶东经济圈、鲁南经济圈、省会经济圈的辐射， 经济实力雄厚，交通发达，是山东省重要的交通枢纽城市，也是国务院批准的山东半岛沿海开放城市之一。淄博市是国内重要的现代工业城市，主导产业以石油化工、精细化工、机电、医药、纺织、建材、轻工、冶金、信息产业及新材料为主，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。

2.区域经济

       2021年，淄博市经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好态势，淄博市地区生产总值达到4200.6亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%，高于全省水平1.1个百分点，两年平均增长5.9%。第一产业增加值为180.6亿元，增长7.3%，两年平均增长5.0%；第二产业增加值为2073.1亿元，增长10.1%，两年平均增长6.5%；第三产业增加值为1947.0亿元，增长8.8%，两年平均增长5.3%。全市一般公共预算收入368.98亿元，完成调整预算的100.4%，增长14.75%。全市一般公共预算支出522.68亿元，完成调整预算的100.9%，增长2.98%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。