资金用于归还借款或支付工程款。

第一还款来源：淮安市新宇资产经营有限公司经营收入；

第二还款来源：淮安市淮阴区城发投资控股集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

淮安市淮阴区城发投资控股集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-淮安市新宇资产经营有限公司

1.基本情况

       淮安市新宇资产经营有限公司成立于2012年5月，注册资本8000万元，是由淮安市淮阴区城市资产经营有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要负责政府授权的资产经营管理、转让、投资、基础设施建设,企业企划、投资咨询服务、对外投资、资产经营运作等。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为30.95亿元，净资产为20.36亿元，负债为10.59亿元，2021年公司实现营业收入8.11亿元。 

担保方-淮安市淮阴区城发投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市淮阴区城发投资控股集团有限公司成立于2015年8月，注册资本3亿元，是由淮安市淮阴区人民政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司是淮阴区重要的基础设施建设和资产运营主体，主要从事基础设施、施工建设、资产租赁服务、安保服务和公交服务等业务， 交通工程建设和农村基础设施建设是公司营业收入和利润的主要来源。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年出具的评估报告，公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为144.01亿元，净资产为55.25亿元，负债为88.76亿元，2021年公司实现营业收入4.81亿元，净利润4637.34万元。

标的公司-淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市淮阴区城市资产经营有限公司成立于2002年11月，注册资本10.9亿元，是由淮安市投资控股集团有限公司和淮安市淮阴区人民政府共同出资成立的国有企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。淮安市淮阴区城市资产经营有限公司为淮阴区重要的基础设施建设和国有资产运营主体，主要承担淮阴区土地开发整理、市政基础设施代建和保障房建设等任务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年7月29日出具的评级报告，淮阴区城资主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为355.60亿元，净资产为112.50亿元，负债为243.10亿元。2021年公司实现营业收入15.75亿元，净利润1.95亿元。

区域介绍-淮安市

A-淮安市

1.基本情况

       淮安位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市，淮河生态经济带首提首推城市，坐落于古淮河与京杭大运河交点，为淮扬菜的主要发源地之一，是江淮流域古文化发源地之一。淮安市已初步形成了一个以高等级公路为主骨架，公路、铁路、航空并举的立体化大交通网络，凸显了淮安在江苏乃至长三角地区的交通枢纽地位。

2.地区经济

       2021年实现地区生产总值4550.13亿元，按不变价格计算，比上年增长10.0%，两年平均增长6.5%。其中，第一产业增加值423.32亿元，增长3.4%；第二产业增加值1889.21亿元，增长9.8%；第三产业增加值2237.60亿元，增长11.6%。实现一般公共预算收入297.02 亿元， 比上年增长 12.4%。其中税收收入 238.38亿元，增长 15.3%；占一般公共预算收入比重达 80.3%。

B-淮阴区

1.基本情况

       淮阴区位于江苏省北部平原的腹地，淮河南岸，隶属于淮安市。淮阴区交通便捷，历史悠久，四季分明，气候宜人，土壤气候条件良好。淮安市位于“日出斗金”的洪泽湖东畔，古老的京杭大运河和年轻的-公路在这里交汇，璀璨的历史和灿烂的文明在这里共辉。市境跨古淮河两岸，相传大禹曾至境内治水，“使淮水永安”，市名即淮水安澜之意。正象那悠悠的淮水，淮安的历史源远流长。

2.地区经济

       2021年淮阴区实现地区生产总值623.57亿元，其中，第一产业增加值78.76亿元，第二产业增加值250.71亿元，第二产业增加值294.1亿元。实现一般公共预算收入30.11亿元，同比增收4.54亿元，增幅17.76%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。