用于向泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司发放信托贷款，中剑污水将资金用于补充企业流动资金。

第一还款来源：泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司经营收入；

第二还款来源：泰兴市中鑫投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：泰兴市智光环保科技有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：江苏虹越市政工程有限公司经营收入。

1.AA+国企连带担保

泰兴市中鑫投资集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.AA国企共同债务人

泰兴市智光环保科技有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

3.差补方

江苏虹越市政工程有限公司为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司

1.基本情况

       泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司成立于2015年3月，注册资本3亿元，是由泰兴市虹桥园工业开发有限公司和泰兴市虹桥港综合开发集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰兴市国有资产管理委员会办公室。公司位于泰兴市虹桥园区，经营范围属于公用事业，主要从事污水处理，同时承担了污水管道的铺设、增压泵站等涉水设施的施工工作，是泰兴市虹桥园区内唯一从事该行业的国有企业，经营处于垄断地位，收入来源稳定并具有政策扶持、生产规模等方面的优势。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为32.10亿元，净资产为9.67亿元，负债为22.43亿元，2021年公司实现营业收入1.66亿元。

担保方-泰兴市中鑫投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰兴市中鑫投资集团有限公司成立于2019年12月，注册资本50亿元，是由泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司整合了泰兴市原有的所有园区基础设施建设主体,母公司主要承担管理职能,不负责具体业务,各子公司主要从事泰兴市园区基础设施建设、土地开发整理和安置房建设等业务同时从事贸易及污水处理等业务。

       2022年8月，东方金诚给与公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定 。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为1259.92亿元，净资产为503.22亿元，负债为756.71亿元，2021年公司实现营业收入95.77亿元，净利润10.2亿元。

共同债务人-泰兴市智光环保科技有限公司（AA）

1.基本情况

       泰兴市智光环保科技有限公司成立于2004年3月，注册资本20亿元，是由泰兴市中鑫投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰兴市人民政府。公司营业收入主要由土石方工程、绿化工程、道路工程和商品销售等收入构成。其中绿化工程、道路工程、土石方工程、贸易和锦富技术销售收入占比较高。除贸易业务和制造业业务外，公司业务集中在泰兴市内，公司由于丰富的项目经验、优质的管理能力，在区域性的业务市场基本处于垄断地位。

       2022年6月，东方金诚给与公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为321.87亿元，净资产为115.12亿元，负债为206.75亿元，2021年公司实现营业收入24.89亿元，净利润3.52亿元。

差补方-江苏虹越市政工程有限公司

       江苏虹越市政工程有限公司成立于2010年4月，注册资本1亿元，是由泰兴市虹桥镇农村集体资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰兴市七圩镇农村集体资产管理办公室。公司主要从事集体资产投资经营。

区域介绍-泰州泰兴

A-泰州市

1.基本情况

       泰州地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临南通，西接扬州，是长三角中心城市之一。下辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、姜堰和 泰州医药高新区。泰州是承南启北的水陆要津，为苏中门户，自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。泰州市工业经济基础较雄厚，形成了以“大健康产业”为标志，以“生物医药及高性能医疗器械、高端装备制造及高 技术船舶、节能与新能源、新一代信息技术、化工及新材料”五大产业为主导，以“现代服务业”为支撑，构建“1+5+1”现代产业体系。

2.区域经济

       2021年，泰州市全年实现地区生产总值6025.26亿元，迈上6000亿元新台阶，比上年增长10.1%，增速全省第一位。其中，第一产业增加值318.13亿元， 增长2.8%；第二产业增加值2918.59亿元，增长9.3%；第三产业增加2788.54亿元，增长11.8%。近年来，泰州市综合财力保持增长，但增速有所波动。2018年-2021年，泰州市综合财力分别为839.22亿元、918.09亿元、1079.68亿元和1251.73亿元。从结构来看，泰州市一般公共预算收入、政府性基金收入和上级补助收入占比基本相当。

B-泰兴市

1.基本情况

       泰兴市为泰州市代管县级市，位于江苏省中部、长江下游北岸，东接如皋市，西临长江，与扬中、武进两市隔江相望，南接靖江市，北邻姜堰市，东北与海安县接壤，西北与泰州市高港区毗连。作为江苏省直管县三个试点地区之一，泰兴市享有部分地级市职权。

2.地区经济

       2021年，泰兴市实现地区生产总值1300亿元，比上年增长10.5%。连续20届跻身全国县域经济基本竞争力百强县（市）行列，2021年排名第26位，比上年上升11位。泰兴市财政收入保持稳定增长。2021年，全年完成一般公共预算收入93.12亿元，增长9%。其中，税收收入完成75.11亿，增长11.7%，占一般公共预算收入比重为80.7%，公共财政预算质量高，财政用于民生支出占一般预算支出比重达80%以上！2021年地方政府负债率仅21.13%，财政自给率78.66%！

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。