用于补充流动性资金。

第一还款来源：金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都东进淮州新城投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司提供其持有的价值10亿元土地抵押物。

1.AA+国企连带担保

成都东进淮州新城投资集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.土地抵押担保

成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司提供其持有的价值10亿元土地抵押物。

融资方-金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（AA，债券AAA）

1.基本情况

       金堂县兴金开发建设投资有限责任公司成立于2005年10月，注册资本6.9亿元，是由成都东进淮州新城投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为国有资产监督管理和金融工作局。公司作为金堂县的基础设施建设主体，主要负责淮州新城和金堂工业园区的基础设施建设。金堂县经济实力不断增强，公司在财政补贴和股权划拨方面持续获得外部支持。

       根据联合资信评估股分有限公司2022年5月30日出具的信用评级报告，公司主体信用等级AA，债券评级AAA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为163.80亿元，净资产为66.37亿元，负债为97.43亿元，2021年公司实现营业收入13.12亿元，净利润1.30亿元。

担保方- 成都东进淮州新城投资集团有限公司（AA+）

1. 基本情况

      成都东进淮州新城投资集团有限公司成立于2018年1月，注册资本为1亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。公司主要负责以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；物业管理；规划设计管理；化工产品销售；土地整治服务；房地产开发经营；建设工程施工。

       根据远东资信评估有限公司2022年5月19日出具的信用评级报告，公司主体信用等级AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为824.45亿元，净资产为459.52亿元，负债为364.93亿元。2021年公司实现营业收入18.88亿元，净利润1.40亿元。

标的公司-金堂县鑫垚建设投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

       金堂县鑫垚建设投资有限责任公司成立于2011年3月，注册资本1.5亿元，是由成都东进淮州新城投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为国有资产监督管理和金融工作局。公司作为金堂县区重要的城投公司、金堂县淮州新城北部副中心主要建设主体之一，主要负责区域内市政基础设施、安置房及保障性住房等项目建设，目前在建项目较多、体量较大，未来代建业务持续性较好。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为128.72亿元，净资产为93.60亿元，负债为35.12亿元，2021年公司实现营业收入9.21亿元，净利润1.45亿元。

抵押人-成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司

       成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司成立于2009年6月，注册资本15亿元，是由成都东进淮州新城投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为国有资产监督管理和金融工作局。公司以自有资金从事投资活动;土地整治服务;普通货物仓储服务；建设工程设计;建设工程施工;公路管理与养护;房地产开发经营;道路旅客运输站经营;城市公共交通。

土地抵押物介绍

       成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司提供其合法持有的商业、住宅用地做为抵押，不动产权证号为三星国用（2014）第019号，抵押物总面积为204378.59平方米，抵押物价值合计为100,554.30万元。

区域介绍-成都金堂

A-成都市

1.基本情况

       成都，简称“蓉”，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址、明蜀王陵、望江楼、青羊宫等名胜古迹，是中国最佳旅游城市。

2.区域经济

       2021年，成都全市实现地区生产总值1.99万亿元，同比增长8.6%，超2021年初政府工作报告提出的预期目标1.1个百分点，两年平均增长6.3%。从产业结构来看，成都三次产业增加值分别增长4.8%、8.2%和9.0%。五大先进制造业增加值增长11.2%，带动规上工业增加值增长11.4%。

B-金堂县

1.基本情况

       金堂县地处天府之国腹心地带，位于成都东北部，素有“千里沱江第一城”之称。金堂县先后荣获中国人居环境范例奖、国家园林县城、国家级生态示范县、中国书法之乡、中国龙舟之乡、国家新型工业化产业示范基地、国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、全国十佳生态文明城市、全国十佳生态休闲旅游城市、首批国民休闲旅游胜地等殊荣，入选全国投资潜力十强县、全国综合竞争力百强县。

2.区域经济

       2021年GDP高达524.38亿元，年增长11.83%，一般公共财政收入41.96亿元，年增长8.7%，经济快速增长，财政实力雄厚。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。