资金用于投资银行间标准城投债券“寿光城投2022MTN752号AA+债券”。

第一还款来源：寿光市城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：寿光市金宏投资开发集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

寿光市金宏投资开发集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-寿光市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       寿光市城市建设投资开发有限公司成立于2008年2月，注册资本为1.5亿元，是由寿光市城投控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为寿光市国有资产运营中心。公司是寿光市城市基础设施建设、供暖和土地增减挂钩业务的重要主体，主要负责国有土地综合开发利用，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安置房建设，商住楼开发，旧城拆迁、改造、开发；承揽：房屋建筑工程、园林绿化工程。

       2022年4月联合资信评定寿光市城市建设投资开发有限公司主体信用等级为AA，债项AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为226.85亿元，净资产为72.26亿元，负债为154.59亿元。2021年公司实现营业收入24.54亿元，净利润9768.96万元。

担保方-寿光市金宏投资开发集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       寿光市金宏投资开发集团有限公司成立于2016年12月，注册资本50亿元，是由寿光市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司以企业自有资金对盐田、风电、光电、旅游、水利、文化产业和城乡基础设施项目进行投资。主要营业收入为委托代建业务，兼之资产经营业务。

       2022年8月大公国际评定寿光市金宏投资开发集团有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为364.86亿元，净资产为185.19亿元，负债为179.67亿元，2021年公司实现营业收入35.75亿元，净利润4.19亿元。

区域介绍-寿光市

1.基本情况

       寿光是山东省潍坊市下属的县级市，地处山东半岛中北部，渤海莱州湾南畔。寿光市优势产业特色突出，是著名的“中国蔬菜之乡”，南部水源丰沛，是蔬菜、粮食、果品等产品生产基地；北部石油、天然气资源丰富，是全国三大重点盐业产区之一和重要的盐化工基地。近年寿光市在改造提升绿色造纸、新型化工、精品钢铁等传统优势产业转型升级基础上，重点培植石油装备产业、生物医药产业、新型防水材料产业、橡胶新材料及高端轮胎产业、生态木业产业、新能源产业、清洁煤电产业、生物基材料产业等八个百亿级新兴产业，拥有中国海洋化工（SG）产业基地、中国石油装备（SG）产业基地、中国建筑防水产业基地等国字号平台。2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。

2.地区经济

       2021年寿光市生产总值（GDP）初步核算数据为953.6亿元，按可比价格计算，同比增长10.5%。其中，第一产业126.9亿元，同比增长7.5%；第二产业399.4亿元，同比增长11.5%；第三产业427.3亿元，同比增长10.5%。实现财政总收入183.8亿元，同比增长21.3%；一般公共预算收入103.3亿元，同比增长10.2%。一般公共预算收入中增值税42.3亿元，同比增长30.7%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。