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基本信息

产品全称 山西-33号山东日照集合资金计划
业绩比较基准 7.50% 发行机构 山西
投资期限 24月 付息方式 按年付息
起投金额 30万 募集规模 0.8亿
投资方向 基础设施 募集状态 售罄
项目所在地 其他
业绩详情说明

30万-100万      7.3%/年
100万及以上     7.5%/年
按年付息

募集账户 --

资金投向

用于购买上交所挂牌的“山东海洋文化旅游发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)”。

还款来源

第一还款来源:山东海洋文化旅游发展集团有限公司(AA,债项AAA)经营收入;
第二还款来源:日照高新发展集团有限公司(AA)经营收入。

风控措施

AA国企担保:日照高新发展集团有限公司(AA)提供不可撤销的连带责任保证担保。

其他说明

融资方-山东海洋文化旅游发展集团有限公司(AA,债项AAA)

1.基本情况

       山东海洋文化旅游发展集团有限公司成立于2011年12月,注册资本8.66亿元,是由日照市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。山东海文旅是山东省日照市基础设施建设、旅游开发建设投资运营的重要主体之一。公司在项目建设、投融资、税收等方面都得到了政府的大力支持,政府通过资产注入、财政补贴等多种途径扶持公司生产经营,为公司的快速发展提供了坚实的保障。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年7月16日出具的评级报告,山东海文旅主体信用等级为AA,评级展望稳定,债项信用等级AAA

2.股权结构

融资方.png

3.财务数据

       截止2022年3月末,公司总资产为160.39亿元,净资产为57.70亿元,负债为102.69亿元,2021年公司实现营业收入9.16亿元,净利润0.41亿元。


担保方-日照高新发展集团有限公司(AA)

1.基本情况

       日照高新发展集团有限公司成立于2009年7月,注册资本10亿元,是由山东日照高新技术产业园区管理委员会(山东日照高新技术产业开发区管理委员会)、日照交通能源发展集团有限公司、日照市经济开发投资有限公司和日照市财金投资集团有限公司共同出资成立的国有企业,实际控制人为山东日照高新技术产业开发区管理委员会。日照高新是日照高新区重要的基础设施建设和项目开发主体,主要承担高新区内的基础设施建设、项目开发、园区运营、投融资及资产管理等职能。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年1月7日出具的评级报告,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定。

2.股权结构

image.png

3.财务数据

       截止2021年末,公司总资产为110.63亿元,净资产为51.62亿元,负债为59.02亿元。2021年公司实现营业收入16.93亿元,净利润0.98亿元。

 

区域介绍-日照

1.基本情况

       日照,因“日出初光先照”而得名。是山东省地级市,位于山东省东南部黄海之滨,一座新兴的沿海港口城市,位于山东省东南部黄海之滨,东临黄海,西接临沂市,南与江苏省连云港市毗邻,北与青岛市、潍坊市接壤。日照是中国滨海生态、宜居、旅游、现代化港口城市和临港产业基地,也是山东半岛城市群、山东半岛蓝色经济区、胶东经济圈的组成部分。日照有 168.5 公里海岸线,被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”。因环境优良获得联合国人居奖。

2.区域经济

       日照市2021全年生产总值2211.96亿元。日照市2021年完成一般公共预算收入187.49亿元,其中税收收入151.55亿元,占比80.83%。2021年日照市财政自给率为69.29%,自给率较高。

发行机构

山西xintuo是由山西省xintuo投资公司改制而成,于2002年4月1日正式获准重新登记,是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家xintuo机构。公司注册资本金人民币10亿元,其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批复,公司名称由“山西xintuo有限责任公司”变更为“山西xintuo股份有限公司”。有3家股东单位组成,分别为:山西省国信投资集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。

认购流程

  • 1.在线预约

    对感兴趣的产品,您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

  • 2.准备认购

    您决定购买产品后,理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额,然后帮助您预留产品额度。

  • 3.认购产品

    通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。

  • 4.签订合同

    经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
    核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
    ① 银行转账或汇款凭证原件。
    ② 打款账户。
    ③ 身份证明文件。

  • 5.确认函

    项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。

  • 6.售后跟踪

    项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。

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