用于补充企业流动资金。

第一还款来源：郑州中原发展投资（集团）有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：郑州中原城市开发建设投资有限公司经营收入。

国企连带担保

郑州中原城市开发建设投资有限公司为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-郑州中原发展投资（集团）有限公司（AA+）

1.基本情况

       郑州中原发展投资（集团）有限公司成立于2012年7月，注册资本5亿元，是由郑州市中原区国有资产管理中心100%出资成立的国有独资平台。公司是郑州市中原区唯一的国有资本授权经营主体及国有资本投资运营主体，主要负责中原区的市政道路建设、城市配套项目建设等，业务具有区域垄断性。

       2022年6月中诚信国际评定郑州中原发展投资（集团）有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为445.01亿元，净资产为218.99亿元，负债为226.02亿元，2021年公司实现营业收入9.57亿元，净利润1.71亿元。

担保方-郑州中原城市开发建设投资有限公司

1.基本情况

       郑州中原城市开发建设投资有限公司成立于2012年1月，注册资本3.91亿元，是由郑州中原发展投资（集团）有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为郑州市中原区国有资产管理中心。公司作为中原发投的重要子公司，主要业务为城市基础设施建设业务，具体是受中原区财政局委托，负责中原区三环以内（含航西办事处）区域的市政道路及其他城市配套项目建设管理等工作。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为154.39亿元，净资产为87.36亿元，负债为67.03亿元。2021年公司实现营业收入2.27亿元，净利润3829.1万元。

区域介绍-郑州市

1.基本情况

       郑州，河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，全国九大国家中心城市之一、国家重要的综合交通枢纽。截至2020年，常住人口超1260万人，排名全国前十。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所， 郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。2017年1月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。2021年5月，在2021城市商业魅力排行榜中，郑州获评为新一线城市。

2.区域经济

       2021年郑州市以GDP总量12691.02亿元，排名全省第一，占全省GDP总量的21.58%，GDP增量687.98亿元，名义增速5.73%。截止2021年末，郑州市一般预算收入1223.63亿元，税收收入833.84亿元；一般公共预算支出1623.80亿元，财政自给率75.36%。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。